Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.348%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.099%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.078% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.155%-os megtérülés képvisel, a Expeditors International of Washington, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Expeditors International of Washington, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.289%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Expeditors International of Washington, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.330%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Expeditors International of Washington, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $113.68-ig emelkedett, míg a mélypontja $111.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Expeditors International of Washington, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EXPD likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 184.72% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (161.13%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (75.04%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
184.72%
Gyorsasági mutató
161.13%
Készpénzhányad
75.04%
Nyereségességi mutatók
EXPD jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.63% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.53%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.45%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 107.84%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.86% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.63%
Hatékony adókulcs
26.53%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.45%
EBT per EBIT
107.84%
EBIT/bevétel
9.86%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.85 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 566.93% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
161
Működési ciklus
64.38
Kintlévőségek kintlévő napjai
58
Készpénz-átváltási ciklus
6
Követelések forgalma
5.67
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.27
Befektetett eszközök forgalma
8.72
Eszközök forgalma
1.99
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.33, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 9.57, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.29 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.33
Szabad cash flow részvényenként
5.06
Részvényenkénti készpénz
9.57
Kifizetési arány
0.29
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Cash Flow fedezeti arány
1.35
Rövid távú fedezeti arány
7.59
Tőkeköltségek fedezeti aránya
19.40
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.16
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 12.59% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.26 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.46%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.47%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 407.77 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
12.59%
Adósság-tőke arány
0.26
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
17.46%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
20.47%
Kamatfedezettség
407.77
Cash Flow/adósság arány
1.35
Vállalati saját tőke szorzó
2.04
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 62.36, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.05 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 16.03, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 15.98, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
62.36
Nettó nyereség részvényenként
5.05
Könyv szerinti érték részvényenként
16.03
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
15.98
Saját tőke részvényenként
16.03
Kamatadósság részvényenként
3.57
Capex részvényenként
-0.26
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -45.52%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -31.93%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -48.48%, és a működési jövedelem növekedése, -48.48%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -44.53%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -39.38% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-45.52%
Bruttó nyereség növekedése
-31.93%
EBIT növekedés
-48.48%
Üzemi eredmény növekedése
-48.48%
Nettó jövedelem növekedése
-44.53%
EPS növekedés
-39.38%
EPS hígított növekedés
-39.35%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-8.51%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-8.66%
Részvényenkénti osztalék növekedése
3.28%
Működési cash flow növekedés
-50.55%
Szabad cash flow növekedés
-50.37%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
111.26%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
33.42%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
3.76%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
256.94%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
114.68%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
81.48%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
198.37%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
42.19%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
22.07%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
58.37%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
40.47%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1.44%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
126.33%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
50.40%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
30.35%
Követelések növekedése
-27.28%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-19.08%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-15.99%
Adósság növekedése
1.79%
SGA kiadások növekedése
2114.22%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 17,985,585,199, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.40, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.18% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -3.73% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
17,985,585,199
Jövedelem Minőség
1.40
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.18%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-3.73%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.42%
Capex és értékcsökkenés
-58.02%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.63%
Graham szám
42.67
Tárgyi eszközök megtérülése
16.67%
Graham nettó nettó
3.55
Működő tőke
1,511,977,000
Tárgyi eszközök értéke
2,383,486,000
Nettó forgóeszközérték
1,083,993,000
Átlagos követelések
1,820,122,000
Átlagos kötelezettségek
984,926,000
Átlagos készlet
128,772,500
Kintlévőségi napok
60
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
ROIC
23.86%
ROE
0.31%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.63, és az ár-könyvérték arány, 7.63, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.89, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 23.25, és az ár/üzemi cash flow, 21.94, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.63
Ár-könyvérték arány
7.63
Ár/értékesítés arány
1.89
Ár cash flow arány
21.94
Ár-nyereség-növekedési arány
-14.57
Vállalati érték többszörös
17.66
Árfolyam Fair Value
7.63
Ár/működési cash flow arány
21.94
Ár/szabad cash flow arány
23.25
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.94
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.93
Vállalati érték az EBITDA felett
17.85
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
17.08
Eredményhozam
3.97%
Szabad cash flow hozam
5.34%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
