Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.530%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.311%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.227% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.123%-os megtérülés képvisel, a FactSet Research Systems Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A FactSet Research Systems Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.288%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a FactSet Research Systems Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.190%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
FactSet Research Systems Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $424.96-ig emelkedett, míg a mélypontja $415.26-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a FactSet Research Systems Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FDS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 179.01% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (157.13%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (83.02%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
179.01%
Gyorsasági mutató
157.13%
Készpénzhányad
83.02%
Nyereségességi mutatók
FDS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 28.52% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.34%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.67%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 91.55%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 31.15% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
28.52%
Hatékony adókulcs
20.34%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.67%
EBT per EBIT
91.55%
EBIT/bevétel
31.15%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.79 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 791.31% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
157
Működési ciklus
46.13
Kintlévőségek kintlévő napjai
46
Követelések forgalma
7.91
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.93
Készletforgalom
1012140000.00
Befektetett eszközök forgalma
10.02
Eszközök forgalma
0.54
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 17.67, és a részvényenkénti szabad cash flow, 15.99, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 11.82, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.30 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.31, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
17.67
Szabad cash flow részvényenként
15.99
Részvényenkénti készpénz
11.82
Kifizetési arány
0.30
Működési cash flow értékesítési arány
0.31
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.91
Cash Flow fedezeti arány
0.44
Rövid távú fedezeti arány
23.24
Tőkeköltségek fedezeti aránya
10.56
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.22
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 38.05% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.84 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.26%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.73%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.11 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
38.05%
Adósság-tőke arány
0.84
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
45.26%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
45.73%
Kamatfedezettség
10.11
Cash Flow/adósság arány
0.44
Vállalati saját tőke szorzó
2.21
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 54.60, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 12.26 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 42.43, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -32.65, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
54.60
Nettó nyereség részvényenként
12.26
Könyv szerinti érték részvényenként
42.43
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-32.65
Saját tőke részvényenként
42.43
Kamatadósság részvényenként
49.91
Capex részvényenként
-1.59
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.10%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 14.34%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 32.54%, és a működési jövedelem növekedése, 32.54%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 17.95%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 16.98% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.10%
Bruttó nyereség növekedése
14.34%
EBIT növekedés
32.54%
Üzemi eredmény növekedése
32.54%
Nettó jövedelem növekedése
17.95%
EPS növekedés
16.98%
EPS hígított növekedés
17.46%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.87%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.42%
Részvényenkénti osztalék növekedése
9.11%
Működési cash flow növekedés
19.93%
Szabad cash flow növekedés
20.05%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
175.68%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
56.65%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
38.64%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
171.41%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
69.75%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
26.76%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
167.35%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
77.76%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
24.69%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
239.30%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
212.50%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
79.21%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
180.74%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
57.21%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
24.65%
Követelések növekedése
16.44%
Készletek növekedése
-108.10%
Eszközök növekedése
-1.64%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
20.67%
Adósság növekedése
-17.13%
K+F költségek növekedése
4.82%
SGA kiadások növekedése
5.33%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 18,082,720,540, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.38, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 72.63% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -9.42% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
18,082,720,540
Jövedelem Minőség
1.38
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
12.82%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
72.63%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-9.42%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.91%
Capex és értékcsökkenés
-44.13%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.97%
Graham szám
108.18
Tárgyi eszközök megtérülése
43.32%
Graham nettó nettó
-44.34
Működő tőke
283,066,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,247,065,000
Nettó forgóeszközérték
-1,577,407,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
220,883,500
Átlagos kötelezettségek
114,605,500
Átlagos készlet
17,708,000
Kintlévőségi napok
42
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készleten lévő készlet napjai
-1
ROIC
14.57%
ROE
0.29%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.22, és az ár-könyvérték arány, 9.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 7.72, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 27.27, és az ár/üzemi cash flow, 24.68, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.22
Ár-könyvérték arány
9.22
Ár/értékesítés arány
7.72
Ár cash flow arány
24.68
Ár-nyereség-növekedési arány
-44.82
Vállalati érték többszörös
17.91
Árfolyam Fair Value
9.22
Ár/működési cash flow arány
24.68
Ár/szabad cash flow arány
27.27
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
10.29
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.67
Vállalati érték az EBITDA felett
22.19
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
28.01
Eredményhozam
2.81%
Szabad cash flow hozam
3.51%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
