Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.230%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.063%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.050% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.051%-os megtérülés képvisel, a FedEx Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A FedEx Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.166%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a FedEx Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.076%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
FedEx Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $263.03-ig emelkedett, míg a mélypontja $259.78-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a FedEx Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FDX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 130.93% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (116.83%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (42.41%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
130.93%
Gyorsasági mutató
116.83%
Készpénzhányad
42.41%
Nyereségességi mutatók
FDX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.78% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.96%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.04%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 107.79%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.29% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.78%
Hatékony adókulcs
25.96%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.04%
EBT per EBIT
107.79%
EBIT/bevétel
6.29%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.31 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
117
Kintlévőségi napok
3
Működési ciklus
44.77
Kintlévőségek kintlévő napjai
20
Készpénz-átváltási ciklus
24
Követelések forgalma
8.84
Fizetési kötelezettségek forgalma
17.83
Készletforgalom
105.32
Befektetett eszközök forgalma
1.50
Eszközök forgalma
1.02
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 36.55, és a részvényenkénti szabad cash flow, 13.36, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 22.85, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.28 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
36.55
Szabad cash flow részvényenként
13.36
Részvényenkénti készpénz
22.85
Kifizetési arány
0.28
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.37
Cash Flow fedezeti arány
0.24
Rövid távú fedezeti arány
3.59
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.58
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.30
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 43.56% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.42 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 57.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 58.72%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 49.17 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
43.56%
Adósság-tőke arány
1.42
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
57.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
58.72%
Kamatfedezettség
49.17
Cash Flow/adósság arány
0.24
Vállalati saját tőke szorzó
3.26
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 354.94, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 15.64 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 102.71, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 76.45, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
354.94
Nettó nyereség részvényenként
15.64
Könyv szerinti érték részvényenként
102.71
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
76.45
Saját tőke részvényenként
102.71
Kamatadósság részvényenként
152.49
Capex részvényenként
-24.31
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -3.59%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -4.96%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -21.35%, és a működési jövedelem növekedése, -21.35%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 3.82%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 7.51% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-3.59%
Bruttó nyereség növekedése
-4.96%
EBIT növekedés
-21.35%
Üzemi eredmény növekedése
-21.35%
Nettó jövedelem növekedése
3.82%
EPS növekedés
7.51%
EPS hígított növekedés
7.87%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.42%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.76%
Részvényenkénti osztalék növekedése
53.68%
Működési cash flow növekedés
-10.34%
Szabad cash flow növekedés
-13.95%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
152.46%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
44.80%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
33.84%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
133.19%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
98.25%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
77.71%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
215.56%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-8.68%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
217.38%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
85.96%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
41.24%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
46.53%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
724.67%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
131.26%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
78.12%
Követelések növekedése
-14.12%
Készletek növekedése
-5.18%
Eszközök növekedése
1.30%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.31%
Adósság növekedése
3.06%
SGA kiadások növekedése
1.35%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 86,875,920,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.39% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -70.04% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
86,875,920,000
Jövedelem Minőség
2.22
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.15
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.39%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-70.04%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.85%
Capex és értékcsökkenés
-147.84%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.20%
Graham szám
190.10
Tárgyi eszközök megtérülése
4.92%
Graham nettó nettó
-182.11
Működő tőke
5,024,000,000
Tárgyi eszközök értéke
19,653,000,000
Nettó forgóeszközérték
-42,445,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
11,025,500,000
Átlagos kötelezettségek
3,922,500,000
Átlagos készlet
620,500,000
Kintlévőségi napok
41
Kintlévőségek kintlévő napjai
20
Készleten lévő készlet napjai
3
ROIC
5.65%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.45, és az ár-könyvérték arány, 2.45, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.74, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 19.54, és az ár/üzemi cash flow, 7.17, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.45
Ár-könyvérték arány
2.45
Ár/értékesítés arány
0.74
Ár cash flow arány
7.17
Ár-nyereség-növekedési arány
1.96
Vállalati érték többszörös
3.08
Árfolyam Fair Value
2.45
Ár/működési cash flow arány
7.17
Ár/szabad cash flow arány
19.54
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.12
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.96
Vállalati érték az EBITDA felett
8.74
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.86
Eredményhozam
7.17%
Szabad cash flow hozam
4.77%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
