Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.349%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.131%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.071% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.096%-os megtérülés képvisel, a FORTEC Elektronik AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A FORTEC Elektronik AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.132%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a FORTEC Elektronik AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.209%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
FORTEC Elektronik AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $23.4-ig emelkedett, míg a mélypontja $22.8-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a FORTEC Elektronik AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FEV.DE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 495.94% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (236.13%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (152.50%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
495.94%
Gyorsasági mutató
236.13%
Készpénzhányad
152.50%
Nyereségességi mutatók
FEV.DE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.16% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.77%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.21%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -77.82%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -13.06% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.16%
Hatékony adókulcs
29.77%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.21%
EBT per EBIT
-77.82%
EBIT/bevétel
-13.06%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.96 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 1038.64% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
236
Kintlévőségi napok
170
Működési ciklus
204.66
Kintlévőségek kintlévő napjai
24
Készpénz-átváltási ciklus
180
Követelések forgalma
10.39
Fizetési kötelezettségek forgalma
14.93
Készletforgalom
2.15
Befektetett eszközök forgalma
11.49
Eszközök forgalma
1.35
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.11, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.11, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.77, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.11
Szabad cash flow részvényenként
1.11
Részvényenkénti készpénz
5.77
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.58
Rövid távú fedezeti arány
2.83
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 8.06% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.77%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.58%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -101.54 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
8.06%
Adósság-tőke arány
0.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
7.77%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
9.58%
Kamatfedezettség
-101.54
Cash Flow/adósság arány
0.58
Vállalati saját tőke szorzó
1.31
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 32.57, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.32 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 16.92, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 14.84, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
32.57
Nettó nyereség részvényenként
2.32
Könyv szerinti érték részvényenként
16.92
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
14.84
Saját tőke részvényenként
16.92
Kamatadósság részvényenként
2.08
Capex részvényenként
-0.16
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 18.89%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 21.11%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 26.38%, és a működési jövedelem növekedése, 26.38%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 20.80%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 4.04% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
18.89%
Bruttó nyereség növekedése
21.11%
EBIT növekedés
26.38%
Üzemi eredmény növekedése
26.38%
Nettó jövedelem növekedése
20.80%
EPS növekedés
4.04%
EPS hígított növekedés
4.04%
Részvényenkénti osztalék növekedése
16.67%
Működési cash flow növekedés
137.65%
Szabad cash flow növekedés
140.18%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
114.28%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
32.82%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
20.66%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
2021.13%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
43.86%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
39.71%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
287.18%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
74.67%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
53.10%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
125.59%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
82.41%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
28.51%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
38.83%
Követelések növekedése
-5.60%
Készletek növekedése
28.06%
Eszközök növekedése
7.72%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.34%
Adósság növekedése
-15.99%
K+F költségek növekedése
31.67%
SGA kiadások növekedése
14.63%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 85,036,295.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.66, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.86% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -10.31% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
85,036,295.2
Jövedelem Minőség
0.66
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.24%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.86%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-10.31%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.49%
Capex és értékcsökkenés
-23.63%
Graham szám
29.74
Tárgyi eszközök megtérülése
10.86%
Graham nettó nettó
5.66
Működő tőke
44,806,000
Tárgyi eszközök értéke
48,245,000
Nettó forgóeszközérték
38,296,000
Átlagos követelések
14,082,500
Átlagos kötelezettségek
6,524,000
Átlagos készlet
28,598,000
Kintlévőségi napok
47
Kintlévőségek kintlévő napjai
34
Készleten lévő készlet napjai
166
ROIC
12.38%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.24, és az ár-könyvérték arány, 1.24, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.70, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 20.04, és az ár/üzemi cash flow, 20.04, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.24
Ár-könyvérték arány
1.24
Ár/értékesítés arány
0.70
Ár cash flow arány
20.04
Ár-nyereség-növekedési arány
0.11
Vállalati érték többszörös
6.57
Árfolyam Fair Value
1.24
Ár/működési cash flow arány
20.04
Ár/szabad cash flow arány
20.04
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.67
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.80
Vállalati érték az EBITDA felett
6.60
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.99
Eredményhozam
8.24%
Szabad cash flow hozam
4.90%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
