Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.688%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.062%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.041% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.048%-os megtérülés képvisel, a FIGS, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A FIGS, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.065%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a FIGS, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.082%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
FIGS, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5.18-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.92-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a FIGS, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FIGS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 673.15% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (443.63%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (251.65%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
673.15%
Gyorsasági mutató
443.63%
Készpénzhányad
251.65%
Nyereségességi mutatók
FIGS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.48% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 44.53%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 55.47%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 119.86%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.24% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.48%
Hatékony adókulcs
44.53%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
55.47%
EBT per EBIT
119.86%
EBIT/bevétel
6.24%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 6.73 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 7305.48% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
444
Kintlévőségi napok
255
Működési ciklus
260.25
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készpénz-átváltási ciklus
229
Követelések forgalma
73.05
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.54
Készletforgalom
1.43
Befektetett eszközök forgalma
8.03
Eszközök forgalma
1.15
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.60, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.50, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.46, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.60
Szabad cash flow részvényenként
0.50
Részvényenkénti készpénz
1.46
Működési cash flow értékesítési arány
0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.84
Cash Flow fedezeti arány
2.14
Rövid távú fedezeti arány
12.26
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.17
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
6.17
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.96% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.13 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.35%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.11%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -31.79 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.96%
Adósság-tőke arány
0.13
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
9.35%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
11.11%
Kamatfedezettség
-31.79
Cash Flow/adósság arány
2.14
Vállalati saját tőke szorzó
1.26
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.25, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.13 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.24, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.24, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.25
Nettó nyereség részvényenként
0.13
Könyv szerinti érték részvényenként
2.24
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.24
Saját tőke részvényenként
2.24
Kamatadósság részvényenként
0.32
Capex részvényenként
-0.10
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.87%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 6.35%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -9.61%, és a működési jövedelem növekedése, -9.61%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.87%
Bruttó nyereség növekedése
6.35%
EBIT növekedés
-9.61%
Üzemi eredmény növekedése
-9.61%
Nettó jövedelem növekedése
6.85%
EPS hígított növekedés
9.09%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.69%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.74%
Működési cash flow növekedés
385.64%
Szabad cash flow növekedés
307.90%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
372.76%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
372.76%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
98.54%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1379.27%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1379.27%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
344.23%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
3688.73%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
3688.73%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-56.45%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
829.50%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
829.50%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
269.36%
Követelések növekedése
8.78%
Készletek növekedése
-33.11%
Eszközök növekedése
19.78%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
20.42%
Adósság növekedése
145.85%
SGA kiadások növekedése
8.25%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,070,997,760.95, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.46, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,070,997,760.95
Jövedelem Minőség
4.46
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.26
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-16.20%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.00%
Capex és értékcsökkenés
-555.68%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
8.39%
Graham szám
2.61
Tárgyi eszközök megtérülése
4.78%
Graham nettó nettó
1.28
Működő tőke
328,367,000
Tárgyi eszközök értéke
376,850,000
Nettó forgóeszközérték
289,300,000
Átlagos követelések
7,167,500
Átlagos kötelezettségek
17,827,500
Átlagos készlet
148,508,000
Kintlévőségi napok
5
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készleten lévő készlet napjai
258
ROIC
4.45%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.53, és az ár-könyvérték arány, 2.53, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.67, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.76, és az ár/üzemi cash flow, 9.43, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.53
Ár-könyvérték arány
2.53
Ár/értékesítés arány
1.67
Ár cash flow arány
9.43
Vállalati érték többszörös
26.70
Árfolyam Fair Value
2.53
Ár/működési cash flow arány
9.43
Ár/szabad cash flow arány
10.76
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.10
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.96
Vállalati érték az EBITDA felett
28.96
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.61
Eredményhozam
1.94%
Szabad cash flow hozam
7.24%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
