A működő tőke tekintetében a Lisi S.A. egészséges pozíciót tart fenn.
A vállalat összes forgóeszközeinek értéke $821546000.
Ez az előző évhez képest 7.563% - os növekedést jelent.
A forgóeszközöket lebontva a pénzeszközök és befektetések értéke $139312000, amely éves szinten -3.356% - os növekedést mutat.
A forgóeszközök másik jelentős részét képező követelések értéke $232988000.
A követelések éves növekedési rátája 11.221%.
Az eszközök kritikus részét képező készletet $437323000 értéken értékelik.
Ez éves szinten egészséges növekedést jelent 9.249%-os
A kötelezettségek oldalán a vállalat rövid lejáratú kötelezettségei összesen $512899000.
Ez az előző évhez képest 14.477%-os növekedési ütemet tükröz, ami azt jelzi, hogy a vállalat pénzügyi kötelezettségei jól kézben tarthatók.
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Készpénz és befektetések
139.31
144.15
215.87
242.14
236.81
156.88
Követelések
232.99
209.48
179.37
213.70
284.13
219.52
Készletek
437.32
400.30
332.72
300.39
321.64
351.01
Egyéb
11.92
9.85
7.44
9.22
10.59
65.65
Forgóeszközök összesen
821.55
763.78
735.40
765.45
853.17
793.06
Kötelezettségek
356.03
313.95
241.69
253.84
270.45
298.47
Rövid lejáratú adósság
145.99
107.84
167.53
146.21
156.42
158.83
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
10.05
25.21
23.31
38.61
23.07
15.81
Rövid lejáratú kötelezettségek
512.90
448.04
432.52
438.65
451.27
473.12
Tőkeszerkezet
A Lisi S.A. tőkeszerkezetét vizsgálva egyértelmű, hogy a vállalat robusztus portfóliót kezel.
Ez a nyereség azt a nyereséget jelenti, amelyet a Lisi S.A. úgy döntött, hogy osztalékként való kifizetés helyett inkább visszaforgat a vállalkozásba.
