Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.962%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.902%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.200% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.004%-os megtérülés képvisel, a Federal National Mortgage Association ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Federal National Mortgage Association eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.237%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Federal National Mortgage Association tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.019%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Federal National Mortgage Association részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.46-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.4-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Federal National Mortgage Association részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FNMAI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 112.62% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (407.55%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (299.02%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
112.62%
Gyorsasági mutató
407.55%
Készpénzhányad
299.02%
Nyereségességi mutatók
FNMAI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 25.12% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.58%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.42%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 27.86%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 90.17% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
25.12%
Hatékony adókulcs
20.58%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.42%
EBT per EBIT
27.86%
EBIT/bevétel
90.17%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.13 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 780.24% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
408
Kintlévőségi napok
147
Működési ciklus
193.80
Kintlévőségek kintlévő napjai
1181
Készpénz-átváltási ciklus
-988
Követelések forgalma
7.80
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.31
Készletforgalom
2.48
Befektetett eszközök forgalma
50.00
Eszközök forgalma
0.02
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.74, és a részvényenkénti szabad cash flow, 26.32, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.76, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.74
Szabad cash flow részvényenként
26.32
Részvényenkénti készpénz
5.76
Működési cash flow értékesítési arány
0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
9.60
Rövid távú fedezeti arány
1.13
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.12
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.12
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 97.52% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 51.42 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 98.09%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 98.09%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.71 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
97.52%
Adósság-tőke arány
51.42
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
98.09%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
98.09%
Kamatfedezettség
0.71
Vállalati saját tőke szorzó
52.73
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 24.02, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.97 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.24, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13.24, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
24.02
Nettó nyereség részvényenként
2.97
Könyv szerinti érték részvényenként
13.24
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13.24
Saját tőke részvényenként
13.24
Kamatadósság részvényenként
738.65
Capex részvényenként
36.32
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 358.77%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 402.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 39.33%, és a működési jövedelem növekedése, 39.33%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 34.71%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 105.45% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
358.77%
Bruttó nyereség növekedése
402.73%
EBIT növekedés
39.33%
Üzemi eredmény növekedése
39.33%
Nettó jövedelem növekedése
34.71%
EPS növekedés
105.45%
EPS hígított növekedés
105.48%
Működési cash flow növekedés
-70.43%
Szabad cash flow növekedés
449.52%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
8.91%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
38.13%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
493.84%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-76.39%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
35.52%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
117.77%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-95.13%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-74.36%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
47.46%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
91.38%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
192.63%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
207.54%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
13.99%
Készletek növekedése
114.21%
Eszközök növekedése
0.49%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
28.88%
Adósság növekedése
0.02%
SGA kiadások növekedése
11.09%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,168,503,490,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.74, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya -2.28% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 1644.05% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,168,503,490,000
Jövedelem Minőség
0.74
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
-2.28%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
1644.05%
Capex a bevételhez viszonyítva
151.17%
Capex és értékcsökkenés
-8405.09%
Graham szám
29.73
Tárgyi eszközök megtérülése
0.39%
Graham nettó nettó
-710.80
Működő tőke
51,185,000,000
Tárgyi eszközök értéke
176,164,000,000
Nettó forgóeszközérték
-4,169,219,000,000
Befektetett tőke
54
Átlagos követelések
10,508,000,000
Átlagos kötelezettségek
10,424,000,000
Átlagos készlet
-4,212,500,000
Kintlévőségi napok
29
Kintlévőségek kintlévő napjai
1163
Készleten lévő készlet napjai
149
ROIC
2.42%
ROE
0.22%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.25, és az ár-könyvérték arány, 0.25, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.02, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 0.01, és az ár/üzemi cash flow, 1.28, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.25
Ár-könyvérték arány
0.25
Ár/értékesítés arány
0.02
Ár cash flow arány
1.28
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
-51.53
Árfolyam Fair Value
0.25
Ár/működési cash flow arány
1.28
Ár/szabad cash flow arány
0.01
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.19
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
29.58
Vállalati érték az EBITDA felett
31.77
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
321.64
Eredményhozam
120.13%
Szabad cash flow hozam
1559.74%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
