Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.490%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.497%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.010% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.002%-os megtérülés képvisel, a Provident Financial plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Provident Financial plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.010%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Provident Financial plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.143%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Provident Financial plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.33-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.33-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Provident Financial plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FPLPF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A gyorsasági mutató (261.23%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (65.92%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Gyorsasági mutató
261.23%
Készpénzhányad
65.92%
Nyereségességi mutatók
FPLPF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -0.73% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -36.99%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 136.99%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -1.46%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 49.72% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-0.73%
Hatékony adókulcs
-36.99%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
136.99%
EBT per EBIT
-1.46%
EBIT/bevétel
49.72%
Működési hatékonyság
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 27.24% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
261
Működési ciklus
1340.10
Kintlévőségek kintlévő napjai
7
Készpénz-átváltási ciklus
1333
Követelések forgalma
0.27
Fizetési kötelezettségek forgalma
51.79
Befektetett eszközök forgalma
19.12
Eszközök forgalma
0.19
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.15, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.26, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.74, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -6.42 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.38, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.15
Szabad cash flow részvényenként
-1.26
Részvényenkénti készpénz
3.74
Kifizetési arány
-6.42
Működési cash flow értékesítési arány
-0.38
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.10
Cash Flow fedezeti arány
-0.09
Rövid távú fedezeti arány
-0.20
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-10.33
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-3.79
Osztalékfizetési arány
0.19
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 79.28% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 4.36 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 70.83%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 81.35%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.63 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
79.28%
Adósság-tőke arány
4.36
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
70.83%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
81.35%
Kamatfedezettség
2.63
Cash Flow/adósság arány
-0.09
Vállalati saját tőke szorzó
5.50
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.01, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.03 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.93, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.01
Nettó nyereség részvényenként
-0.03
Könyv szerinti érték részvényenként
2.93
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.28
Saját tőke részvényenként
2.93
Kamatadósság részvényenként
13.25
Capex részvényenként
-0.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 17.25%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 28.23%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 28.88%, és a működési jövedelem növekedése, 28.88%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -109.87%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -108.16% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
17.25%
Bruttó nyereség növekedése
28.23%
EBIT növekedés
28.88%
Üzemi eredmény növekedése
28.88%
Nettó jövedelem növekedése
-109.87%
EPS növekedés
-108.16%
EPS hígított növekedés
-108.16%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.84%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.28%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-6.35%
Működési cash flow növekedés
-18.41%
Szabad cash flow növekedés
-11.95%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-42.76%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-42.76%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-9.11%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-318.69%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-318.69%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-159.13%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-109.90%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-109.90%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
93.28%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-23.92%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-23.92%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-15.96%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-23.23%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-23.23%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
6620812000.01%
Követelések növekedése
19.90%
Eszközök növekedése
27.17%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.24%
Adósság növekedése
39.21%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,535,283,801, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 38.42, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.59% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 9.67% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,535,283,801
Jövedelem Minőség
38.42
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.59%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.67%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.72%
Capex és értékcsökkenés
-80.80%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.60%
Graham szám
1.41
Tárgyi eszközök megtérülése
-0.19%
Graham nettó nettó
-1.15
Működő tőke
-1,435,434,801
Tárgyi eszközök értéke
595,486,299
Nettó forgóeszközérték
-3,342,388,801
Befektetett tőke
4
Átlagos követelések
2,564,611,740
Átlagos kötelezettségek
6,750,000
Kintlévőségi napok
1338
Kintlévőségek kintlévő napjai
7
ROIC
12.99%
ROE
-0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.22, és az ár-könyvérték arány, 0.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.21, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.50, és az ár/üzemi cash flow, -0.55, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.22
Ár-könyvérték arány
0.22
Ár/értékesítés arány
0.21
Ár cash flow arány
-0.55
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.34
Vállalati érték többszörös
-5.24
Árfolyam Fair Value
0.22
Ár/működési cash flow arány
-0.55
Ár/szabad cash flow arány
-0.50
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.28
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.32
Vállalati érték az EBITDA felett
6.12
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-8.64
Eredményhozam
-3.73%
Szabad cash flow hozam
-157.04%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
