Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.091%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.049%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.037% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.082%-os megtérülés képvisel, a Friedman Industries, Incorporated ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Friedman Industries, Incorporated eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.153%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Friedman Industries, Incorporated tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.142%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Friedman Industries, Incorporated részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $19.43-ig emelkedett, míg a mélypontja $19.04-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Friedman Industries, Incorporated részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FRD likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 312.99% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (97.49%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (16.13%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
312.99%
Gyorsasági mutató
97.49%
Készpénzhányad
16.13%
Nyereségességi mutatók
FRD jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.86% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.27%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.74%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.40%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.89% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.86%
Hatékony adókulcs
24.27%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.74%
EBT per EBIT
99.40%
EBIT/bevétel
4.89%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.13 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
97
Kintlévőségi napok
90
Működési ciklus
121.89
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készpénz-átváltási ciklus
84
Követelések forgalma
11.44
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.66
Készletforgalom
4.06
Befektetett eszközök forgalma
8.81
Eszközök forgalma
2.22
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.87, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.09, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.22, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.03 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.87
Szabad cash flow részvényenként
1.09
Részvényenkénti készpénz
1.22
Kifizetési arány
0.03
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.38
Cash Flow fedezeti arány
0.44
Rövid távú fedezeti arány
141.58
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.61
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.54
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 20.63% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.38 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.73%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.79%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 19.95 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
20.63%
Adósság-tőke arány
0.38
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
27.73%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
27.79%
Kamatfedezettség
19.95
Cash Flow/adósság arány
0.44
Vállalati saját tőke szorzó
1.87
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 75.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.96 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 16.00, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 16.00, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
75.88
Nettó nyereség részvényenként
2.96
Könyv szerinti érték részvényenként
16.00
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
16.00
Saját tőke részvényenként
16.00
Kamatadósság részvényenként
4.91
Capex részvényenként
-2.28
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 91.96%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 5.12%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 22.06%, és a működési jövedelem növekedése, 22.06%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 51.74%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 37.26% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
91.96%
Bruttó nyereség növekedése
5.12%
EBIT növekedés
22.06%
Üzemi eredmény növekedése
22.06%
Nettó jövedelem növekedése
51.74%
EPS növekedés
37.26%
EPS hígított növekedés
37.26%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
8.94%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
8.94%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-1.88%
Működési cash flow növekedés
576.90%
Szabad cash flow növekedés
321.04%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
278.11%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
338.98%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
273.80%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
423.69%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1812.39%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
451.81%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
227.77%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
651.34%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
494.46%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
72.76%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
77.82%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
67.47%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-92.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
104.06%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-31.97%
Követelések növekedése
38.40%
Készletek növekedése
26.93%
Eszközök növekedése
25.14%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
32.96%
Adósság növekedése
79.19%
SGA kiadások növekedése
76.55%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 112,063,050.28, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.99, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
112,063,050.28
Jövedelem Minőség
2.99
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-25.75%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.01%
Capex és értékcsökkenés
-651.39%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.06%
Graham szám
32.63
Tárgyi eszközök megtérülése
10.71%
Graham nettó nettó
-0.10
Működő tőke
98,568,000
Tárgyi eszközök értéke
115,431,000
Nettó forgóeszközérték
59,776,000
Átlagos követelések
42,518,828.5
Átlagos kötelezettségek
40,825,301
Átlagos készlet
77,096,061
Kintlévőségi napok
33
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készleten lévő készlet napjai
62
ROIC
10.73%
ROE
0.18%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.11, és az ár-könyvérték arány, 1.11, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.26, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 16.68, és az ár/üzemi cash flow, 6.54, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.11
Ár-könyvérték arány
1.11
Ár/értékesítés arány
0.26
Ár cash flow arány
6.54
Ár-nyereség-növekedési arány
0.08
Vállalati érték többszörös
5.26
Árfolyam Fair Value
1.11
Ár/működési cash flow arány
6.54
Ár/szabad cash flow arány
16.68
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.71
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.20
Vállalati érték az EBITDA felett
5.31
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.75
Eredményhozam
26.08%
Szabad cash flow hozam
57.97%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
