A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -1.124%-os megtérülés képvisel, a Generation Mining Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Generation Mining Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.657%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Generation Mining Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.494%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Generation Mining Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.265-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.25-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Generation Mining Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GENM.TO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 348.84% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (345.99%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (343.39%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
348.84%
Gyorsasági mutató
345.99%
Készpénzhányad
343.39%
Nyereségességi mutatók
Az effektív adókulcs -29.96%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 128.68%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 231.92%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
cards.indicator
cards.value
Hatékony adókulcs
-29.96%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
128.68%
EBT per EBIT
231.92%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.49 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
346
Fizetési kötelezettségek forgalma
786.14
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.08, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.08, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.08, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.08
Szabad cash flow részvényenként
-0.08
Részvényenkénti készpénz
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.05
Cash Flow fedezeti arány
-6.31
Rövid távú fedezeti arány
-6.53
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-19.44
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-19.44
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 12.59% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -0.09 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, -0.30%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, -9.49%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -19.98 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
12.59%
Adósság-tőke arány
-0.09
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
-0.30%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
-9.49%
Kamatfedezettség
-19.98
Cash Flow/adósság arány
-6.31
Vállalati saját tőke szorzó
-0.69
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.09 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -0.16, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.16, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Nettó nyereség részvényenként
-0.09
Könyv szerinti érték részvényenként
-0.16
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.16
Saját tőke részvényenként
-0.16
Kamatadósság részvényenként
0.02
Növekedési arányok
Az EBIT-növekedés, 64.55%, és a működési jövedelem növekedése, 64.55%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 68.41%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 70.56% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bruttó nyereség növekedése
11.95%
EBIT növekedés
64.55%
Üzemi eredmény növekedése
64.55%
Nettó jövedelem növekedése
68.41%
EPS növekedés
70.56%
EPS hígított növekedés
70.56%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
5.94%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
5.94%
Működési cash flow növekedés
47.88%
Szabad cash flow növekedés
47.86%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-70.19%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-25.11%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-122.20%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-37.60%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-288.94%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-243.04%
Követelések növekedése
-92.79%
Eszközök növekedése
-19.16%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-15.12%
Adósság növekedése
-22.85%
SGA kiadások növekedése
-66.26%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 29,475,706.86, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.90, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
29,475,706.86
Jövedelem Minőség
0.90
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.65%
Capex és értékcsökkenés
-49.72%
Graham szám
0.57
Tárgyi eszközök megtérülése
-87.84%
Graham nettó nettó
-0.18
Működő tőke
11,926,597
Tárgyi eszközök értéke
-29,389,053
Nettó forgóeszközérték
-32,892,412
Átlagos követelések
928,438.5
Átlagos kötelezettségek
3,143.996
ROIC
71.99%
ROE
0.60%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -1.69, és az ár-könyvérték arány, -1.69, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -2.50, és az ár/üzemi cash flow, -3.09, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-1.69
Ár-könyvérték arány
-1.69
Ár cash flow arány
-3.09
Ár-nyereség-növekedési arány
0.01
Vállalati érték többszörös
-9.17
Árfolyam Fair Value
-1.69
Ár/működési cash flow arány
-3.09
Ár/szabad cash flow arány
-2.50
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-1.48
Vállalati érték az EBITDA felett
-1.66
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.83
Eredményhozam
-40.94%
Szabad cash flow hozam
-38.75%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
