Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.717%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.318%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.447% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.039%-os megtérülés képvisel, a Goodman Group ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Goodman Group eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.052%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Goodman Group tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.030%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Goodman Group részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $19.79-ig emelkedett, míg a mélypontja $19.4-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Goodman Group részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GMGSF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 164.17% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (96.12%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (91.85%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
164.17%
Gyorsasági mutató
96.12%
Készpénzhányad
91.85%
Nyereségességi mutatók
GMGSF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 43.40% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.28%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 103.11%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 136.44%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 31.81% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
43.40%
Hatékony adókulcs
11.28%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
103.11%
EBT per EBIT
136.44%
EBIT/bevétel
31.81%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.64 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 3589.54% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
96
Kintlévőségi napok
250
Működési ciklus
260.17
Készpénz-átváltási ciklus
260
Követelések forgalma
35.90
Készletforgalom
1.46
Befektetett eszközök forgalma
1.23
Eszközök forgalma
0.09
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.58, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.57, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.64, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.63 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.54, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.58
Szabad cash flow részvényenként
0.57
Részvényenkénti készpénz
0.64
Kifizetési arány
0.63
Működési cash flow értékesítési arány
0.54
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.99
Cash Flow fedezeti arány
0.34
Rövid távú fedezeti arány
1214.57
Tőkeköltségek fedezeti aránya
81.19
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.87
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.05% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.18 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.58%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.59%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.47 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.05%
Adósság-tőke arány
0.18
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
15.58%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
15.59%
Kamatfedezettség
8.47
Cash Flow/adósság arány
0.34
Vállalati saját tőke szorzó
1.31
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.03, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.83 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.59, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 9.14, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.03
Nettó nyereség részvényenként
0.83
Könyv szerinti érték részvényenként
9.59
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
9.14
Saját tőke részvényenként
9.59
Kamatadósság részvényenként
1.93
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -5.22%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -10.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -49.62%, és a működési jövedelem növekedése, -49.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -54.31%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -54.64% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-5.22%
Bruttó nyereség növekedése
-10.73%
EBIT növekedés
-49.62%
Üzemi eredmény növekedése
-49.62%
Nettó jövedelem növekedése
-54.31%
EPS növekedés
-54.64%
EPS hígított növekedés
-54.75%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.80%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.49%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-2.27%
Működési cash flow növekedés
52.70%
Szabad cash flow növekedés
52.22%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
100.79%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
19.36%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
27.35%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
220.92%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
5.90%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
7.90%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
762.20%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
36.01%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
0.81%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
191.42%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
88.14%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
52.08%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
52.78%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
10.20%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
0.01%
Követelések növekedése
11.62%
Készletek növekedése
19.33%
Eszközök növekedése
12.11%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.87%
Adósság növekedése
15.77%
SGA kiadások növekedése
8.50%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 39,063,539,235.501, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.82, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.54% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.01% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
39,063,539,235.501
Jövedelem Minőség
0.82
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.34
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.54%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.01%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.67%
Capex és értékcsökkenés
-77.84%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
14.74%
Graham szám
13.39
Tárgyi eszközök megtérülése
6.73%
Graham nettó nettó
-2.25
Működő tőke
1,426,400,000
Tárgyi eszközök értéke
17,174,700,000
Nettó forgóeszközérték
-3,264,700,000
Átlagos követelések
230,450,000
Átlagos kötelezettségek
83,400,000
Átlagos készlet
426,600,000
Kintlévőségi napok
46
Kintlévőségek kintlévő napjai
52
Készleten lévő készlet napjai
265
ROIC
8.37%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.41, és az ár-könyvérték arány, 2.41, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 20.91, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 39.21, és az ár/üzemi cash flow, 38.63, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.41
Ár-könyvérték arány
2.41
Ár/értékesítés arány
20.91
Ár cash flow arány
38.63
Ár-nyereség-növekedési arány
4.43
Vállalati érték többszörös
52.32
Árfolyam Fair Value
2.41
Ár/működési cash flow arány
38.63
Ár/szabad cash flow arány
39.21
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.06
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
20.13
Vállalati érték az EBITDA felett
19.37
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
30.42
Eredményhozam
4.21%
Szabad cash flow hozam
3.43%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
