Egyszerűbben fogalmazva, Golden Ocean Group Limited rendelkezik 199.628 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.237%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.230%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.127% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.032%-os megtérülés képvisel, a Golden Ocean Group Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Golden Ocean Group Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.059%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Golden Ocean Group Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.063%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Golden Ocean Group Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $141.1-ig emelkedett, míg a mélypontja $136.15-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Golden Ocean Group Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GOGL.OL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 123.31% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (93.61%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (51.45%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
123.31%
Gyorsasági mutató
93.61%
Készpénzhányad
51.45%
Nyereségességi mutatók
GOGL.OL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.74% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.48%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.52%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 55.27%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 23.04% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.74%
Hatékony adókulcs
0.48%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.52%
EBT per EBIT
55.27%
EBIT/bevétel
23.04%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.23 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 928.99% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
94
Kintlévőségi napok
22
Működési ciklus
61.37
Kintlévőségek kintlévő napjai
5
Készpénz-átváltási ciklus
56
Követelések forgalma
9.29
Fizetési kötelezettségek forgalma
70.97
Készletforgalom
16.53
Befektetett eszközök forgalma
0.28
Eszközök forgalma
0.25
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.33, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.58, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.89 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.30, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.33
Szabad cash flow részvényenként
-1.06
Részvényenkénti készpénz
0.58
Kifizetési arány
0.89
Működési cash flow értékesítési arány
0.30
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.79
Cash Flow fedezeti arány
0.18
Rövid távú fedezeti arány
2.02
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.56
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.46
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 42.13% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.76 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 41.05%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.34%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.09 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
42.13%
Adósság-tőke arány
0.76
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
41.05%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
43.34%
Kamatfedezettség
2.09
Cash Flow/adósság arány
0.18
Vállalati saját tőke szorzó
1.82
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -20.45%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -50.23%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -56.65%, és a működési jövedelem növekedése, -56.65%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -75.69%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -100.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-20.45%
Bruttó nyereség növekedése
-50.23%
EBIT növekedés
-56.65%
Üzemi eredmény növekedése
-56.65%
Nettó jövedelem növekedése
-75.69%
EPS növekedés
-100.00%
EPS hígított növekedés
-100.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-100.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-47.09%
Szabad cash flow növekedés
-147.75%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
1.40%
Készletek növekedése
-10.01%
Eszközök növekedése
7.11%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
Adósság növekedése
18.02%
SGA kiadások növekedése
-8.32%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,353,526,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.37, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,353,526,000
Jövedelem Minőség
2.37
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-179.30%
Capex a bevételhez viszonyítva
-53.91%
Capex és értékcsökkenés
-352.31%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.03%
Tárgyi eszközök megtérülése
3.22%
Működő tőke
52,726,000
Tárgyi eszközök értéke
1,921,891,000
Nettó forgóeszközérték
-1,288,210,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
94,690,000
Átlagos kötelezettségek
8,333,500
Átlagos készlet
43,160,500
Kintlévőségi napok
39
Kintlévőségek kintlévő napjai
5
Készleten lévő készlet napjai
22
ROIC
5.53%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.54, és az ár-könyvérték arány, 1.54, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.33, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -13.97, és az ár/üzemi cash flow, 11.10, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.54
Ár-könyvérték arány
1.54
Ár/értékesítés arány
3.33
Ár cash flow arány
11.10
Ár-nyereség-növekedési arány
1.01
Vállalati érték többszörös
4.74
Árfolyam Fair Value
1.54
Ár/működési cash flow arány
11.10
Ár/szabad cash flow arány
-13.97
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.53
Vállalati érték az EBITDA felett
4.02
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.08
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
