Egyszerűbben fogalmazva, Samudera Shipping Line Ltd rendelkezik 538.038 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.207%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.174%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.173% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.149%-os megtérülés képvisel, a Samudera Shipping Line Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Samudera Shipping Line Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.251%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Samudera Shipping Line Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.177%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Samudera Shipping Line Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.835-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.755-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Samudera Shipping Line Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A S56.SI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 337.18% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (254.40%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (254.40%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
337.18%
Gyorsasági mutató
254.40%
Készpénzhányad
254.40%
Nyereségességi mutatók
S56.SI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 17.01% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 4.00%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 101.95%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 97.77%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 17.40% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
17.01%
Hatékony adókulcs
4.00%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
101.95%
EBT per EBIT
97.77%
EBIT/bevétel
17.40%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.37 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
254
Kintlévőségi napok
1
Működési ciklus
0.79
Kintlévőségek kintlévő napjai
14
Készpénz-átváltási ciklus
-14
Fizetési kötelezettségek forgalma
25.40
Készletforgalom
464.24
Befektetett eszközök forgalma
2.00
Eszközök forgalma
0.86
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.61, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.35, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.67, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.08 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.42, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.61
Szabad cash flow részvényenként
0.35
Részvényenkénti készpénz
0.67
Kifizetési arány
1.08
Működési cash flow értékesítési arány
0.42
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.57
Cash Flow fedezeti arány
1.30
Rövid távú fedezeti arány
6.46
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.32
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.14
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.62% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.45 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.65%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.27%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 9.26 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.62%
Adósság-tőke arány
0.45
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
26.65%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
31.27%
Kamatfedezettség
9.26
Cash Flow/adósság arány
1.30
Vállalati saját tőke szorzó
1.65
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -41.15%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -69.37%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -70.31%, és a működési jövedelem növekedése, -70.31%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -68.56%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -100.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-41.15%
Bruttó nyereség növekedése
-69.37%
EBIT növekedés
-70.31%
Üzemi eredmény növekedése
-70.31%
Nettó jövedelem növekedése
-68.56%
EPS növekedés
-100.00%
EPS hígított növekedés
-100.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-100.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-47.40%
Szabad cash flow növekedés
-68.10%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Készletek növekedése
-32.68%
Eszközök növekedése
2.46%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
Adósság növekedése
33.62%
SGA kiadások növekedése
-26.46%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, -107,326,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.18, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.18% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -45.70% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
-107,326,000
Jövedelem Minőség
2.18
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.18%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-45.70%
Capex a bevételhez viszonyítva
-17.91%
Capex és értékcsökkenés
-104.89%
Tárgyi eszközök megtérülése
11.14%
Működő tőke
334,435,000
Tárgyi eszközök értéke
565,791,000
Nettó forgóeszközérték
132,714,000
Átlagos kötelezettségek
31,849,000
Átlagos készlet
1,661,500
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készleten lévő készlet napjai
1
ROIC
11.63%
ROE
0.18%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.75, és az ár-könyvérték arány, 0.75, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.53, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 2.24, és az ár/üzemi cash flow, 1.27, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.75
Ár-könyvérték arány
0.75
Ár/értékesítés arány
0.53
Ár cash flow arány
1.27
Ár-nyereség-növekedési arány
0.03
Vállalati érték többszörös
1.94
Árfolyam Fair Value
0.75
Ár/működési cash flow arány
1.27
Ár/szabad cash flow arány
2.24
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
-0.18
Vállalati érték az EBITDA felett
-0.51
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.47
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
