Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.701%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.315%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.386% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.192%-os megtérülés képvisel, a Gogo Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Gogo Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 4.269%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Gogo Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.174%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Gogo Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.29-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.97-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Gogo Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GOGO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 419.83% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (253.21%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (191.35%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
419.83%
Gyorsasági mutató
253.21%
Készpénzhányad
191.35%
Nyereségességi mutatók
GOGO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 28.31% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -36.38%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 136.38%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 89.97%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 31.47% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
28.31%
Hatékony adókulcs
-36.38%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
136.38%
EBT per EBIT
89.97%
EBIT/bevétel
31.47%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.20 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 816.32% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
253
Kintlévőségi napok
210
Működési ciklus
254.48
Kintlévőségek kintlévő napjai
69
Készpénz-átváltási ciklus
185
Követelések forgalma
8.16
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.28
Készletforgalom
1.74
Befektetett eszközök forgalma
2.43
Eszközök forgalma
0.50
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.70, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.54, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.18, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.70
Szabad cash flow részvényenként
0.54
Részvényenkénti készpénz
1.18
Működési cash flow értékesítési arány
0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.77
Cash Flow fedezeti arány
0.14
Rövid távú fedezeti arány
12.43
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.30
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.30
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 82.24% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 10.66 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 91.33%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 91.42%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.64 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
82.24%
Adósság-tőke arány
10.66
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
91.33%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
91.42%
Kamatfedezettség
3.64
Cash Flow/adósság arány
0.14
Vállalati saját tőke szorzó
12.96
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.06, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.12 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.31, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.12, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.06
Nettó nyereség részvényenként
1.12
Könyv szerinti érték részvényenként
0.31
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.12
Saját tőke részvényenként
0.31
Kamatadósság részvényenként
4.94
Capex részvényenként
-0.19
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -1.61%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 22.32%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -12.76%, és a működési jövedelem növekedése, -12.76%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 58.24%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 45.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-1.61%
Bruttó nyereség növekedése
22.32%
EBIT növekedés
-12.76%
Üzemi eredmény növekedése
-12.76%
Nettó jövedelem növekedése
58.24%
EPS növekedés
45.33%
EPS hígított növekedés
53.52%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.48%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.48%
Működési cash flow növekedés
-23.63%
Szabad cash flow növekedés
17.22%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-56.52%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-73.29%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-9.02%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
59.31%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
157.61%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
136.73%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
146.98%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
153.99%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
285.17%
K+F költségek növekedése
23.98%
SGA kiadások növekedése
4.07%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,853,449,879.87, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.54, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.14 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 9.23% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.12% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -30.50% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,853,449,879.87
Jövedelem Minőség
0.54
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.14
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
9.23%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.12%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-30.50%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.06%
Capex és értékcsökkenés
-144.23%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
5.35%
Graham szám
2.82
Tárgyi eszközök megtérülése
20.07%
Graham nettó nettó
-3.79
Működő tőke
242,598,000
Tárgyi eszközök értéke
-14,902,000
Nettó forgóeszközérték
-426,220,000
Befektetett tőke
15
Átlagos követelések
63,828,000
Átlagos kötelezettségek
14,870,000
Átlagos készlet
56,340,000
Kintlévőségi napok
67
Kintlévőségek kintlévő napjai
39
Készleten lévő készlet napjai
154
ROIC
28.70%
ROE
3.58%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 21.12, és az ár-könyvérték arány, 21.12, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.24, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 18.88, és az ár/üzemi cash flow, 14.63, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
21.12
Ár-könyvérték arány
21.12
Ár/értékesítés arány
3.24
Ár cash flow arány
14.63
Ár-nyereség-növekedési arány
0.15
Vállalati érték többszörös
4.83
Árfolyam Fair Value
21.12
Ár/működési cash flow arány
14.63
Ár/szabad cash flow arány
18.88
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
32.27
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.66
Vállalati érték az EBITDA felett
13.16
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
23.47
Eredményhozam
11.08%
Szabad cash flow hozam
4.18%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
