Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.704%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.440%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.198% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.060%-os megtérülés képvisel, a goeasy Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A goeasy Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.253%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a goeasy Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.137%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
goeasy Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $180.65-ig emelkedett, míg a mélypontja $173.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a goeasy Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GSY.TO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 2342.74% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (2320.72%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (78.73%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
2342.74%
Gyorsasági mutató
2320.72%
Készpénzhányad
78.73%
Nyereségességi mutatók
GSY.TO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 26.95% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.43%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.57%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 61.26%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 44.00% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
26.95%
Hatékony adókulcs
26.43%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.57%
EBT per EBIT
61.26%
EBIT/bevétel
44.00%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 23.43 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 23 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 36.47% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
2321
Kintlévőségi napok
3603
Működési ciklus
4604.19
Kintlévőségek kintlévő napjai
84
Készpénz-átváltási ciklus
4520
Követelések forgalma
0.36
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.34
Készletforgalom
0.10
Befektetett eszközök forgalma
8.77
Eszközök forgalma
0.30
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -28.46, és a részvényenkénti szabad cash flow, -29.51, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 7.24, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.25 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.38, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-28.46
Szabad cash flow részvényenként
-29.51
Részvényenkénti készpénz
7.24
Kifizetési arány
0.25
Működési cash flow értékesítési arány
-0.38
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.04
Cash Flow fedezeti arány
-0.16
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-27.26
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-6.04
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 69.41% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.74 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 73.28%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 73.28%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.30 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
69.41%
Adósság-tőke arány
2.74
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
73.28%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
73.28%
Kamatfedezettség
3.30
Cash Flow/adósság arány
-0.16
Vállalati saját tőke szorzó
3.95
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 74.11, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 14.70 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 62.49, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 44.36, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
74.11
Nettó nyereség részvényenként
14.70
Könyv szerinti érték részvényenként
62.49
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
44.36
Saját tőke részvényenként
62.49
Kamatadósság részvényenként
181.54
Capex részvényenként
-1.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 22.64%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7.00%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -18.27%, és a működési jövedelem növekedése, -18.27%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 76.87%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 70.73% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
22.64%
Bruttó nyereség növekedése
7.00%
EBIT növekedés
-18.27%
Üzemi eredmény növekedése
-18.27%
Nettó jövedelem növekedése
76.87%
EPS növekedés
70.73%
EPS hígított növekedés
71.97%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.64%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.80%
Részvényenkénti osztalék növekedése
13.94%
Működési cash flow növekedés
6.46%
Szabad cash flow növekedés
8.09%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
314.68%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
118.39%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
68.19%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-1923.47%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-97.82%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-658.65%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1168.78%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
312.66%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
59.53%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
464.10%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
209.14%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
108.78%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
989.61%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
361.31%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
124.11%
Követelések növekedése
30.72%
Eszközök növekedése
26.08%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.95%
Adósság növekedése
25.48%
K+F költségek növekedése
21.05%
SGA kiadások növekedése
5.33%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,436,095,020, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -1.91, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.05 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.27% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 3.67% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,436,095,020
Jövedelem Minőség
-1.91
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.27%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.67%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.39%
Capex és értékcsökkenés
-20.11%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.03%
Graham szám
143.76
Tárgyi eszközök megtérülése
6.43%
Graham nettó nettó
83.57
Működő tőke
3,429,147,000
Tárgyi eszközök értéke
748,223,000
Nettó forgóeszközérték
471,957,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
3,025,179,500
Átlagos kötelezettségek
68,210,000
Átlagos készlet
1,828,294,500
Kintlévőségi napok
1001
Kintlévőségek kintlévő napjai
78
Készleten lévő készlet napjai
3349
ROIC
8.89%
ROE
0.24%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.83, és az ár-könyvérték arány, 2.83, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.38, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -6.07, és az ár/üzemi cash flow, -6.29, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.83
Ár-könyvérték arány
2.83
Ár/értékesítés arány
2.38
Ár cash flow arány
-6.29
Ár-nyereség-növekedési arány
0.88
Vállalati érték többszörös
0.20
Árfolyam Fair Value
2.83
Ár/működési cash flow arány
-6.29
Ár/szabad cash flow arány
-6.07
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.53
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.35
Vállalati érték az EBITDA felett
5.02
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.49
Eredményhozam
9.30%
Szabad cash flow hozam
-18.40%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
