Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.586%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.208%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.141% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.033%-os megtérülés képvisel, a American Express Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A American Express Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.324%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a American Express Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.111%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
American Express Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $235.14-ig emelkedett, míg a mélypontja $231.23-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a American Express Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AXP likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 35.89% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (76.11%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (36.20%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
35.89%
Gyorsasági mutató
76.11%
Készpénzhányad
36.20%
Nyereségességi mutatók
AXP jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 17.95% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.72%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.28%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 86.15%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.84% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
17.95%
Hatékony adókulcs
21.72%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.28%
EBT per EBIT
86.15%
EBIT/bevétel
20.84%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.36 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
76
Működési ciklus
340.05
Kintlévőségek kintlévő napjai
185
Készpénz-átváltási ciklus
155
Követelések forgalma
1.07
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.97
Befektetett eszközök forgalma
12.46
Eszközök forgalma
0.24
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 33.96, és a részvényenkénti szabad cash flow, 31.74, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 75.19, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.20 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.38, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
33.96
Szabad cash flow részvényenként
31.74
Részvényenkénti készpénz
75.19
Kifizetési arány
0.20
Működési cash flow értékesítési arány
0.38
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.93
Cash Flow fedezeti arány
0.48
Rövid távú fedezeti arány
14.06
Tőkeköltségek fedezeti aránya
15.30
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
7.15
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 18.78% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.76 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 62.93%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 63.74%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.80 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
18.78%
Adósság-tőke arány
1.76
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
62.93%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
63.74%
Kamatfedezettség
1.80
Cash Flow/adósság arány
0.48
Vállalati saját tőke szorzó
9.36
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 82.13, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 11.39 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 38.17, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 32.80, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
82.13
Nettó nyereség részvényenként
11.39
Könyv szerinti érték részvényenként
38.17
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
32.80
Saját tőke részvényenként
38.17
Kamatadósság részvényenként
76.20
Capex részvényenként
-2.13
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.19%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 5.39%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -14.86%, és a működési jövedelem növekedése, -14.86%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 11.45%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 14.01% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.19%
Bruttó nyereség növekedése
5.39%
EBIT növekedés
-14.86%
Üzemi eredmény növekedése
-14.86%
Nettó jövedelem növekedése
11.45%
EPS növekedés
14.01%
EPS hígított növekedés
13.92%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.13%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.13%
Részvényenkénti osztalék növekedése
16.21%
Működési cash flow növekedés
-11.96%
Szabad cash flow növekedés
-11.59%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
169.49%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
74.28%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
83.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
219.65%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
142.04%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
263.56%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
130.03%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
40.91%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
192.55%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
117.38%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
48.53%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
33.60%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
179.06%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
56.57%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
32.26%
Követelések növekedése
5.70%
Készletek növekedése
346.87%
Eszközök növekedése
14.52%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.67%
Adósság növekedése
11.72%
SGA kiadások növekedése
4.48%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 140,323,900,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.51% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -8.42% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
140,323,900,000
Jövedelem Minőség
2.22
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.13
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.51%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-8.42%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.59%
Capex és értékcsökkenés
-94.67%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.75%
Graham szám
98.92
Tárgyi eszközök megtérülése
3.26%
Graham nettó nettó
-87.77
Működő tőke
2,765,000,000
Tárgyi eszközök értéke
24,108,000,000
Nettó forgóeszközérték
-86,740,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
62,186,000,000
Átlagos kötelezettségek
12,621,000,000
Átlagos készlet
88,478,500,000
Kintlévőségi napok
386
Kintlévőségek kintlévő napjai
185
Készleten lévő készlet napjai
2042
ROIC
10.84%
ROE
0.30%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.99, és az ár-könyvérték arány, 5.99, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.69, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.52, és az ár/üzemi cash flow, 7.04, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.99
Ár-könyvérték arány
5.99
Ár/értékesítés arány
2.69
Ár cash flow arány
7.04
Ár-nyereség-növekedési arány
1.81
Vállalati érték többszörös
12.41
Árfolyam Fair Value
5.99
Ár/működési cash flow arány
7.04
Ár/szabad cash flow arány
7.52
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.91
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.32
Vállalati érték az EBITDA felett
11.54
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.56
Eredményhozam
6.08%
Szabad cash flow hozam
12.34%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
