Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.561%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.233%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.217% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.071%-os megtérülés képvisel, a Gubra A/S ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Gubra A/S eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.090%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Gubra A/S tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.088%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Gubra A/S részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $308-ig emelkedett, míg a mélypontja $299-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Gubra A/S részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GUBRA.CO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 644.60% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (611.75%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (63.50%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
644.60%
Gyorsasági mutató
611.75%
Készpénzhányad
63.50%
Nyereségességi mutatók
GUBRA.CO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -20.93% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -27.10%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 103.78%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 90.01%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -23.25% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-20.93%
Hatékony adókulcs
-27.10%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
103.78%
EBT per EBIT
90.01%
EBIT/bevétel
-23.25%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 6.45 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 6 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 359.53% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
612
Kintlévőségi napok
-1637
Működési ciklus
-1535.62
Kintlévőségek kintlévő napjai
46
Készpénz-átváltási ciklus
-1582
Követelések forgalma
3.60
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.90
Készletforgalom
-0.22
Befektetett eszközök forgalma
3.23
Eszközök forgalma
0.33
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -3.04, és a részvényenkénti szabad cash flow, -3.39, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 28.09, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -1.53 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.24, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-3.04
Szabad cash flow részvényenként
-3.39
Részvényenkénti készpénz
28.09
Kifizetési arány
-1.53
Működési cash flow értékesítési arány
-0.24
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.12
Cash Flow fedezeti arány
-0.69
Rövid távú fedezeti arány
-4.60
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-8.46
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.67
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.42% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.15 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.23%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.96%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.42%
Adósság-tőke arány
0.15
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
11.23%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
12.96%
Cash Flow/adósság arány
-0.69
Vállalati saját tőke szorzó
1.30
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 13.51, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -2.93 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 31.62, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 30.85, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
13.51
Nettó nyereség részvényenként
-2.93
Könyv szerinti érték részvényenként
31.62
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
30.85
Saját tőke részvényenként
31.62
Kamatadósság részvényenként
5.11
Capex részvényenként
-0.74
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.82%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 17.26%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -628.56%, és a működési jövedelem növekedése, -628.56%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -1133.04%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -1226.92% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.82%
Bruttó nyereség növekedése
17.26%
EBIT növekedés
-628.56%
Üzemi eredmény növekedése
-628.56%
Nettó jövedelem növekedése
-1133.04%
EPS növekedés
-1226.92%
EPS hígított növekedés
-1226.92%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-7.03%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-7.03%
Részvényenkénti osztalék növekedése
11.33%
Működési cash flow növekedés
-303.04%
Szabad cash flow növekedés
-695.14%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
27.98%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-261.14%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-477.32%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
544.83%
Követelések növekedése
82.40%
Eszközök növekedése
137.84%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
376.79%
Adósság növekedése
2.93%
K+F költségek növekedése
56.97%
SGA kiadások növekedése
14.15%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,914,379,625, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.11, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.87% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 22.66% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,914,379,625
Jövedelem Minőség
1.11
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
43.52%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.87%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
22.66%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.46%
Capex és értékcsökkenés
-275.97%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.58%
Graham szám
45.69
Tárgyi eszközök megtérülése
-7.26%
Graham nettó nettó
11.25
Működő tőke
457,947,000
Tárgyi eszközök értéke
467,971,000
Nettó forgóeszközérték
396,414,000
Átlagos követelések
62,812,500
Átlagos kötelezettségek
10,998,500
Átlagos készlet
-201,994,500
Kintlévőségi napok
144
Kintlévőségek kintlévő napjai
46
Készleten lévő készlet napjai
-1631
ROIC
-7.74%
ROE
-0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 11.47, és az ár-könyvérték arány, 11.47, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 26.86, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -99.64, és az ár/üzemi cash flow, -111.35, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
11.47
Ár-könyvérték arány
11.47
Ár/értékesítés arány
26.86
Ár cash flow arány
-111.35
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.29
Vállalati érték többszörös
-122.52
Árfolyam Fair Value
11.47
Ár/működési cash flow arány
-111.35
Ár/szabad cash flow arány
-99.64
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.95
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
9.34
Vállalati érték az EBITDA felett
-51.66
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-38.74
Eredményhozam
-2.35%
Szabad cash flow hozam
-3.20%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
