Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.438%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.167%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.478% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.091%-os megtérülés képvisel, a Maravai LifeSciences Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Maravai LifeSciences Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.281%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Maravai LifeSciences Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.033%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Maravai LifeSciences Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.74-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.13-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Maravai LifeSciences Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MRVI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 1131.58% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (1030.61%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (951.66%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
1131.58%
Gyorsasági mutató
1030.61%
Készpénzhányad
951.66%
Nyereségességi mutatók
MRVI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 218.84% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 126.62%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -21.85%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -1313.19%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -16.67% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
218.84%
Hatékony adókulcs
126.62%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-21.85%
EBT per EBIT
-1313.19%
EBIT/bevétel
-16.67%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 11.32 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 10 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 10 készpénz-átalakítási ciklus és a 588.22% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
1031
Kintlévőségi napok
118
Működési ciklus
180.19
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készpénz-átváltási ciklus
161
Követelések forgalma
5.88
Fizetési kötelezettségek forgalma
18.72
Készletforgalom
3.09
Befektetett eszközök forgalma
1.70
Eszközök forgalma
0.19
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.25, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.23, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.24, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.25
Szabad cash flow részvényenként
-0.23
Részvényenkénti készpénz
4.24
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.94
Cash Flow fedezeti arány
0.06
Rövid távú fedezeti arány
5.35
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.52
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.52
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 38.47% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.35 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 57.23%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 57.51%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.97 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
38.47%
Adósság-tőke arány
1.35
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
57.23%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
57.51%
Kamatfedezettség
-1.97
Cash Flow/adósság arány
0.06
Vállalati saját tőke szorzó
3.52
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.19, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.90 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.16, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.84, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.19
Nettó nyereség részvényenként
-0.90
Könyv szerinti érték részvényenként
3.16
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.84
Saját tőke részvényenként
3.16
Kamatadósság részvényenként
4.38
Capex részvényenként
-0.50
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -67.28%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -80.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -100.73%, és a működési jövedelem növekedése, -100.73%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -124.26%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -124.13% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-67.28%
Bruttó nyereség növekedése
-80.73%
EBIT növekedés
-100.73%
Üzemi eredmény növekedése
-100.73%
Nettó jövedelem növekedése
-124.26%
EPS növekedés
-124.13%
EPS hígított növekedés
-146.88%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.28%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-48.33%
Működési cash flow növekedés
-76.45%
Szabad cash flow növekedés
-88.31%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
57.36%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
57.36%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-25.49%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
45866.12%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
45866.12%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-39.24%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-352.73%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-352.73%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-213.42%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
94.63%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
94.63%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
244.95%
Követelések növekedése
-62.05%
Készletek növekedése
19.11%
Eszközök növekedése
-34.83%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-23.78%
Adósság növekedése
4.39%
K+F költségek növekedése
-5.93%
SGA kiadások növekedése
-3.67%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 900,074,450, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -1.06, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 36.78% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -51.93% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
900,074,450
Jövedelem Minőség
-1.06
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.98%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
36.78%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-51.93%
Capex a bevételhez viszonyítva
-22.69%
Capex és értékcsökkenés
-134.38%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
11.97%
Graham szám
8.01
Tárgyi eszközök megtérülése
-12.66%
Graham nettó nettó
-0.42
Működő tőke
612,444,000
Tárgyi eszközök értéke
242,868,000
Nettó forgóeszközérték
2,346,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
101,268,500
Átlagos kötelezettségek
8,360,000
Átlagos készlet
47,274,500
Kintlévőségi napok
70
Kintlévőségek kintlévő napjai
26
Készleten lévő készlet napjai
124
ROIC
0.10%
ROE
-0.29%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.18, és az ár-könyvérték arány, 3.18, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 9.06, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -80.94, és az ár/üzemi cash flow, 39.92, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.18
Ár-könyvérték arány
3.18
Ár/értékesítés arány
9.06
Ár cash flow arány
39.92
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
-124.65
Árfolyam Fair Value
3.18
Ár/működési cash flow arány
39.92
Ár/szabad cash flow arány
-80.94
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.07
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.12
Vállalati érték az EBITDA felett
20.19
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.13
Eredményhozam
-13.78%
Szabad cash flow hozam
7.02%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
