Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.255%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.020%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.007% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.008%-os megtérülés képvisel, a H2O Innovation Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A H2O Innovation Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.017%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a H2O Innovation Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.029%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
H2O Innovation Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.14-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.12-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a H2O Innovation Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HEOFF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 209.70% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (144.06%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (18.17%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
209.70%
Gyorsasági mutató
144.06%
Készpénzhányad
18.17%
Nyereségességi mutatók
HEOFF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -0.44% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -53.15%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 153.15%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -22.27%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.97% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-0.44%
Hatékony adókulcs
-53.15%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
153.15%
EBT per EBIT
-22.27%
EBIT/bevétel
1.97%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.10 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
144
Kintlévőségi napok
47
Működési ciklus
121.94
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készpénz-átváltási ciklus
95
Követelések forgalma
4.89
Fizetési kötelezettségek forgalma
13.53
Készletforgalom
7.72
Befektetett eszközök forgalma
6.32
Eszközök forgalma
1.18
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.32, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.18, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.08, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.32
Szabad cash flow részvényenként
0.18
Részvényenkénti készpénz
0.08
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.56
Cash Flow fedezeti arány
0.39
Rövid távú fedezeti arány
14.53
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.27
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.27
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 33.71% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.73 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 41.47%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.14%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.81 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
33.71%
Adósság-tőke arány
0.73
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
41.47%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
42.14%
Kamatfedezettség
0.81
Cash Flow/adósság arány
0.39
Vállalati saját tőke szorzó
2.16
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 27.74%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 24.19%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 2.57%, és a működési jövedelem növekedése, 2.57%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 63.74%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 47.70% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
27.74%
Bruttó nyereség növekedése
24.19%
EBIT növekedés
2.57%
Üzemi eredmény növekedése
2.57%
Nettó jövedelem növekedése
63.74%
EPS növekedés
47.70%
EPS hígított növekedés
59.06%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
10.97%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.92%
Működési cash flow növekedés
-185.80%
Szabad cash flow növekedés
-391.79%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-30.41%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-15.80%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-12.65%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-180.92%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-28.05%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-160.64%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
122.56%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
167.41%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
230.93%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-8.83%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
7.16%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
5.97%
Követelések növekedése
62.40%
Készletek növekedése
137.70%
Eszközök növekedése
50.01%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.44%
Adósság növekedése
140.27%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.82, és az ár-könyvérték arány, 3.82, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.50, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 23.68, és az ár/üzemi cash flow, 13.27, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.82
Ár-könyvérték arány
3.82
Ár/értékesítés arány
1.50
Ár cash flow arány
13.27
Ár-nyereség-növekedési arány
1.30
Vállalati érték többszörös
16.34
Árfolyam Fair Value
3.82
Ár/működési cash flow arány
13.27
Ár/szabad cash flow arány
23.68
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
