Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.831%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.371%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.388% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.203%-os megtérülés képvisel, a InMode Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A InMode Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.242%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a InMode Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.209%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
InMode Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $17.73-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.92-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a InMode Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A INMD likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 1345.00% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (1265.61%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (186.06%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
1345.00%
Gyorsasági mutató
1265.61%
Készpénzhányad
186.06%
Nyereségességi mutatók
INMD jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 42.69% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 9.02%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 90.98%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 115.23%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 37.05% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
42.69%
Hatékony adókulcs
9.02%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
90.98%
EBT per EBIT
115.23%
EBIT/bevétel
37.05%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 13.45 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 13 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 895.94% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
1266
Kintlévőségi napok
239
Működési ciklus
279.70
Kintlévőségek kintlévő napjai
61
Készpénz-átváltási ciklus
218
Követelések forgalma
8.96
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.96
Készletforgalom
1.53
Befektetett eszközök forgalma
39.11
Eszközök forgalma
0.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.13, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.12, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 9.12, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.39, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.13
Szabad cash flow részvényenként
2.12
Részvényenkénti készpénz
9.12
Működési cash flow értékesítési arány
0.39
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
28.94
Tőkeköltségek fedezeti aránya
377.79
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
377.79
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.70% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.76%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.76%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.70%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.76%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.76%
Cash Flow/adósság arány
28.94
Vállalati saját tőke szorzó
1.09
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.89, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.37 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.43, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 9.43, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.89
Nettó nyereség részvényenként
2.37
Könyv szerinti érték részvényenként
9.43
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
9.43
Saját tőke részvényenként
9.43
Kamatadósság részvényenként
0.11
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.32%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.02%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -1.11%, és a működési jövedelem növekedése, -1.11%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 22.54%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 20.92% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.32%
Bruttó nyereség növekedése
8.02%
EBIT növekedés
-1.11%
Üzemi eredmény növekedése
-1.11%
Nettó jövedelem növekedése
22.54%
EPS növekedés
20.92%
EPS hígított növekedés
21.69%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.27%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.64%
Működési cash flow növekedés
-2.62%
Szabad cash flow növekedés
-2.16%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
604.65%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
276.07%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
106.10%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
826.59%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
266.98%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
92.68%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1618.02%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
577.27%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
127.73%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
2998.51%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
1293.23%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
166.07%
Követelések növekedése
3.65%
Készletek növekedése
13.03%
Eszközök növekedése
33.97%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
40.18%
Adósság növekedése
81.72%
K+F költségek növekedése
7.93%
SGA kiadások növekedése
18.63%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,722,393,108.32, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.89, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.73% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,722,393,108.32
Jövedelem Minőség
0.89
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.73%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.40%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.14%
Capex és értékcsökkenés
-113.16%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.80%
Graham szám
22.42
Tárgyi eszközök megtérülése
22.93%
Graham nettó nettó
8.63
Működő tőke
781,194,000
Tárgyi eszközök értéke
787,372,000
Nettó forgóeszközérték
769,416,000
Átlagos követelések
42,860,000
Átlagos kötelezettségek
15,104,000
Átlagos készlet
42,496,000
Kintlévőségi napok
32
Kintlévőségek kintlévő napjai
63
Készleten lévő készlet napjai
204
ROIC
22.38%
ROE
0.25%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.90, és az ár-könyvérték arány, 1.90, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.33, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.66, és az ár/üzemi cash flow, 8.63, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.90
Ár-könyvérték arány
1.90
Ár/értékesítés arány
3.33
Ár cash flow arány
8.63
Vállalati érték többszörös
9.62
Árfolyam Fair Value
1.90
Ár/működési cash flow arány
8.63
Ár/szabad cash flow arány
8.66
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.36
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.50
Vállalati érték az EBITDA felett
8.78
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.74
Eredményhozam
10.65%
Szabad cash flow hozam
9.48%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
