Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.460%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.287%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.216% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.028%-os megtérülés képvisel, a Invitation Homes Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Invitation Homes Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.053%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Invitation Homes Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.038%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Invitation Homes Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $34.62-ig emelkedett, míg a mélypontja $33.48-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Invitation Homes Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A INVH likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 501.39% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (458.20%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (393.87%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
501.39%
Gyorsasági mutató
458.20%
Készpénzhányad
393.87%
Nyereségességi mutatók
INVH jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 17.72% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.64%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 122.08%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 61.84%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 28.66% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
17.72%
Hatékony adókulcs
23.64%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
122.08%
EBT per EBIT
61.84%
EBIT/bevétel
28.66%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.01 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 4 készpénz-átalakítási ciklus és a 3555.84% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
458
Kintlévőségi napok
-23
Működési ciklus
-12.49
Kintlévőségek kintlévő napjai
65
Készpénz-átváltási ciklus
-77
Követelések forgalma
35.56
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.62
Készletforgalom
-16.04
Befektetett eszközök forgalma
64.76
Eszközök forgalma
0.13
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.73, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.36, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.69, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.20 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.42, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.73
Szabad cash flow részvényenként
1.36
Részvényenkénti készpénz
1.69
Kifizetési arány
1.20
Működési cash flow értékesítési arány
0.42
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.79
Cash Flow fedezeti arány
0.12
Rövid távú fedezeti arány
787.16
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.73
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.21
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 44.49% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.84 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.74%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.75%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.08 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
44.49%
Adósság-tőke arány
0.84
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
45.74%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
45.75%
Kamatfedezettség
2.08
Cash Flow/adósság arány
0.12
Vállalati saját tőke szorzó
1.90
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.98, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.85 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 16.60, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 16.23, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.98
Nettó nyereség részvényenként
0.85
Könyv szerinti érték részvényenként
16.60
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
16.23
Saját tőke részvényenként
16.60
Kamatadósság részvényenként
15.57
Capex részvényenként
-0.36
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.14%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -42.27%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 7.55%, és a működési jövedelem növekedése, 7.55%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 35.52%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 14.58% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.14%
Bruttó nyereség növekedése
-42.27%
EBIT növekedés
7.55%
Üzemi eredmény növekedése
7.55%
Nettó jövedelem növekedése
35.52%
EPS növekedés
14.58%
EPS hígított növekedés
14.58%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.35%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.36%
Részvényenkénti osztalék növekedése
17.97%
Működési cash flow növekedés
8.16%
Szabad cash flow növekedés
8.64%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
82.31%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
20.05%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
20.81%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1028.18%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
67.75%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
43.87%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
195.04%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
7791.09%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
139.70%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
104.12%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
4.96%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
8.11%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-60.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
135.88%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
73.94%
Követelések növekedése
12.42%
Készletek növekedése
584.59%
Eszközök növekedése
3.69%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-1.66%
Adósság növekedése
10.00%
SGA kiadások növekedése
11.71%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 28,520,264,972.24, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.13, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -19.97% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
28,520,264,972.24
Jövedelem Minőség
2.13
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-19.97%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.09%
Capex és értékcsökkenés
-32.79%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.21%
Graham szám
17.81
Tárgyi eszközök megtérülése
2.74%
Graham nettó nettó
-12.21
Működő tőke
943,828,000
Tárgyi eszközök értéke
9,932,228,000
Nettó forgóeszközérték
-7,886,114,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
57,450,500
Átlagos kötelezettségek
199,506,500
Átlagos készlet
429,997,000
Kintlévőségi napok
9
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készleten lévő készlet napjai
240
ROIC
5.49%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.11, és az ár-könyvérték arány, 2.11, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 8.56, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 25.67, és az ár/üzemi cash flow, 20.23, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.11
Ár-könyvérték arány
2.11
Ár/értékesítés arány
8.56
Ár cash flow arány
20.23
Ár-nyereség-növekedési arány
0.78
Vállalati érték többszörös
9.85
Árfolyam Fair Value
2.11
Ár/működési cash flow arány
20.23
Ár/szabad cash flow arány
25.67
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.06
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
11.73
Vállalati érték az EBITDA felett
20.89
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
25.76
Eredményhozam
2.49%
Szabad cash flow hozam
4.24%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
