Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.450%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.167%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.146% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.053%-os megtérülés képvisel, a Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.304%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.069%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $40.74-ig emelkedett, míg a mélypontja $38.46-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A IPEKE.IS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 590.36% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (518.42%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (56.62%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
590.36%
Gyorsasági mutató
518.42%
Készpénzhányad
56.62%
Nyereségességi mutatók
IPEKE.IS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 88.06% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 10.22%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 16.52%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 525.76%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 16.75% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
88.06%
Hatékony adókulcs
10.22%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
16.52%
EBT per EBIT
525.76%
EBIT/bevétel
16.75%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.90 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 312.99% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
518
Kintlévőségi napok
147
Működési ciklus
264.05
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készpénz-átváltási ciklus
235
Követelések forgalma
3.13
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.40
Készletforgalom
2.48
Befektetett eszközök forgalma
2.96
Eszközök forgalma
0.37
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -8.47, és a részvényenkénti szabad cash flow, -11.50, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 32.28, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.34, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-8.47
Szabad cash flow részvényenként
-11.50
Részvényenkénti készpénz
32.28
Működési cash flow értékesítési arány
-0.34
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.36
Cash Flow fedezeti arány
-5.74
Rövid távú fedezeti arány
-5.77
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-2.80
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.80
Osztalékfizetési arány
0.15
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.16% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.07%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.30%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 13.94 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.16%
Adósság-tőke arány
0.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.07%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
10.30%
Kamatfedezettség
13.94
Cash Flow/adósság arány
-5.74
Vállalati saját tőke szorzó
5.32
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 22.87, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.22 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.40, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 49.83, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
22.87
Nettó nyereség részvényenként
3.22
Könyv szerinti érték részvényenként
11.40
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
49.83
Saját tőke részvényenként
11.40
Kamatadósság részvényenként
0.09
Capex részvényenként
-2.22
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 42.94%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 39.65%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 18.85%, és a működési jövedelem növekedése, 18.85%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 26.64%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 26.77% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
42.94%
Bruttó nyereség növekedése
39.65%
EBIT növekedés
18.85%
Üzemi eredmény növekedése
18.85%
Nettó jövedelem növekedése
26.64%
EPS növekedés
26.77%
EPS hígított növekedés
26.77%
Működési cash flow növekedés
-149.27%
Szabad cash flow növekedés
-199.49%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
401.85%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
473.05%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
102.88%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-344.75%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-593.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-156.60%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
907.77%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
369.06%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
105.75%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
330.47%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
209.34%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
119.40%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
34080.73%
Követelések növekedése
1182.98%
Készletek növekedése
154.63%
Eszközök növekedése
19.07%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
38.46%
Adósság növekedése
-44.19%
K+F költségek növekedése
5.05%
SGA kiadások növekedése
247.52%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,564,645,009.1, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.31, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.08 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.07% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.11% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 49.20% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,564,645,009.1
Jövedelem Minőség
-0.31
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.07%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.11%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
49.20%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.69%
Capex és értékcsökkenés
-184.04%
Graham szám
28.74
Tárgyi eszközök megtérülése
5.72%
Graham nettó nettó
35.10
Működő tőke
10,589,626,000
Tárgyi eszközök értéke
12,945,995,000
Nettó forgóeszközérték
10,079,154,000
Átlagos követelések
787,204,000
Átlagos kötelezettségek
193,962,500
Átlagos készlet
823,049,000
Kintlévőségi napok
90
Kintlévőségek kintlévő napjai
26
Készleten lévő készlet napjai
178
ROIC
66.23%
ROE
0.28%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.16, és az ár-könyvérték arány, 3.16, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.62, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -3.54, és az ár/üzemi cash flow, -4.80, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.16
Ár-könyvérték arány
3.16
Ár/értékesítés arány
1.62
Ár cash flow arány
-4.80
Ár-nyereség-növekedési arány
0.02
Vállalati érték többszörös
2.10
Árfolyam Fair Value
3.16
Ár/működési cash flow arány
-4.80
Ár/szabad cash flow arány
-3.54
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.06
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.44
Vállalati érték az EBITDA felett
1.75
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.32
Eredményhozam
9.23%
Szabad cash flow hozam
-19.26%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
