VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. Jeffrey Allan Quartermaine B.E., BE (Civil), FCPA, M.B.A.
Teljes munkaidős alkalmazottak:1100
Város:Subiaco
Cím:437 Roberts Road
IPO:2004-09-22
CIK:
Honlap:
Általános kilátások
Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.451%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.434%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.314% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.222%-os megtérülés képvisel, a Perseus Mining Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Perseus Mining Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.233%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Perseus Mining Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.329%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Perseus Mining Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.21-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.15-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Perseus Mining Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PRU.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 648.50% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (535.68%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (513.11%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
648.50%
Gyorsasági mutató
535.68%
Készpénzhányad
513.11%
Nyereségességi mutatók
PRU.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 43.23% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.89%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.55%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.60%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 43.40% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
43.23%
Hatékony adókulcs
18.89%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.55%
EBT per EBIT
99.60%
EBIT/bevétel
43.40%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 6.49 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 5 készpénz-átalakítási ciklus és a 4888.37% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
536
Kintlévőségi napok
58
Működési ciklus
64.97
Kintlévőségek kintlévő napjai
53
Készpénz-átváltási ciklus
12
Követelések forgalma
48.88
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.91
Készletforgalom
6.35
Befektetett eszközök forgalma
2.31
Eszközök forgalma
0.71
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.40, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.28, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.42, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.09 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.44, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.40
Szabad cash flow részvényenként
0.28
Részvényenkénti készpénz
0.42
Kifizetési arány
0.09
Működési cash flow értékesítési arány
0.44
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.69
Cash Flow fedezeti arány
315.53
Rövid távú fedezeti arány
315.53
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.27
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.68
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.10% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A kamatfedezettség 98.39 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.10%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.12%
Kamatfedezettség
98.39
Cash Flow/adósság arány
315.53
Vállalati saját tőke szorzó
1.23
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.04, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.31 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.42, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.57, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.04
Nettó nyereség részvényenként
0.31
Könyv szerinti érték részvényenként
1.42
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.57
Saját tőke részvényenként
1.42
Kamatadósság részvényenként
0.01
Capex részvényenként
-0.15
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 65.59%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 86.14%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 90.02%, és a működési jövedelem növekedése, 90.02%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 100.99%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 98.54% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
65.59%
Bruttó nyereség növekedése
86.14%
EBIT növekedés
90.02%
Üzemi eredmény növekedése
90.02%
Nettó jövedelem növekedése
100.99%
EPS növekedés
98.54%
EPS hígított növekedés
92.10%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.51%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.19%
Részvényenkénti osztalék növekedése
442.34%
Működési cash flow növekedés
30.61%
Szabad cash flow növekedés
384.65%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
42.55%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
147.24%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
88.43%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
214.19%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
373.79%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
129.72%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
126.37%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
850.39%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2745.34%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
15.44%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
72.27%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
60.86%
Követelések növekedése
10.66%
Készletek növekedése
-10.98%
Eszközök növekedése
41.08%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
38.68%
Adósság növekedése
-37.02%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,530,026,027.8, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.52, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 54.19% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -30.87% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,530,026,027.8
Jövedelem Minőség
1.52
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
54.19%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-30.87%
Capex a bevételhez viszonyítva
-14.03%
Capex és értékcsökkenés
-90.47%
Graham szám
3.16
Tárgyi eszközök megtérülése
38.52%
Graham nettó nettó
0.40
Működő tőke
797,030,000
Tárgyi eszközök értéke
839,222,000
Nettó forgóeszközérték
698,963,000
Átlagos követelések
1,604,000
Átlagos kötelezettségek
149,699,500
Átlagos készlet
162,923,000
Kintlévőségi napok
1
Kintlévőségek kintlévő napjai
91
Készleten lévő készlet napjai
101
ROIC
24.50%
ROE
0.22%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.21, és az ár-könyvérték arány, 2.21, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.53, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.31, és az ár/üzemi cash flow, 5.76, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.21
Ár-könyvérték arány
2.21
Ár/értékesítés arány
2.53
Ár cash flow arány
5.76
Ár-nyereség-növekedési arány
0.06
Vállalati érték többszörös
5.15
Árfolyam Fair Value
2.21
Ár/működési cash flow arány
5.76
Ár/szabad cash flow arány
8.31
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.16
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.07
Vállalati érték az EBITDA felett
1.94
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.36
Eredményhozam
18.95%
Szabad cash flow hozam
19.87%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
