Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.136%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.073%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.052% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.078%-os megtérülés képvisel, a J.B. Hunt Transport Services, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A J.B. Hunt Transport Services, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.162%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a J.B. Hunt Transport Services, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.133%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
J.B. Hunt Transport Services, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $166.44-ig emelkedett, míg a mélypontja $160.88-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a J.B. Hunt Transport Services, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A JBHT likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 126.27% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (86.55%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (4.16%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
126.27%
Gyorsasági mutató
86.55%
Készpénzhányad
4.16%
Nyereségességi mutatók
JBHT jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.78% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.67%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.33%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 92.76%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.31% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.78%
Hatékony adókulcs
22.67%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.33%
EBT per EBIT
92.76%
EBIT/bevétel
7.31%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.26 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
87
Működési ciklus
37.02
Kintlévőségek kintlévő napjai
25
Készpénz-átváltási ciklus
12
Követelések forgalma
9.86
Fizetési kötelezettségek forgalma
14.81
Befektetett eszközök forgalma
2.16
Eszközök forgalma
1.49
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 16.69, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.15, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.62, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.27 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
16.69
Szabad cash flow részvényenként
1.15
Részvényenkénti készpénz
0.62
Kifizetési arány
0.27
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.07
Cash Flow fedezeti arány
1.26
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.07
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.97
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 16.21% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.33 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.70%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.70%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 15.50 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
16.21%
Adósság-tőke arány
0.33
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
24.70%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
24.70%
Kamatfedezettség
15.50
Cash Flow/adósság arány
1.26
Vállalati saját tőke szorzó
2.02
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 124.03, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 39.67, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 37.08, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
124.03
Nettó nyereség részvényenként
7.04
Könyv szerinti érték részvényenként
39.67
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
37.08
Saját tőke részvényenként
39.67
Kamatadósság részvényenként
16.84
Capex részvényenként
-18.00
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -13.39%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -43.98%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 44.56%, és a működési jövedelem növekedése, 44.56%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -24.87%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -25.37% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-13.39%
Bruttó nyereség növekedése
-43.98%
EBIT növekedés
44.56%
Üzemi eredmény növekedése
44.56%
Nettó jövedelem növekedése
-24.87%
EPS növekedés
-25.37%
EPS hígított növekedés
-24.32%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.78%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.78%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-17.36%
Szabad cash flow növekedés
522.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
157.87%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
57.45%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
36.09%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
186.98%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
42.71%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
33.68%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
138.76%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
57.27%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
47.11%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
354.96%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
106.46%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
61.33%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-12.64%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
10.47%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
12.80%
Adósság növekedése
24.91%
SGA kiadások növekedése
-44.42%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 22,536,629,600, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.40, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.04% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -106.75% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
22,536,629,600
Jövedelem Minőség
2.40
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.04%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-106.75%
Capex a bevételhez viszonyítva
-14.52%
Capex és értékcsökkenés
-252.38%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.62%
Graham szám
79.28
Tárgyi eszközök megtérülése
8.53%
Graham nettó nettó
-32.48
Működő tőke
305,490,999
Tárgyi eszközök értéke
3,835,801,000
Nettó forgóeszközérték
-2,616,600,001
Átlagos követelések
1,608,977,500
Átlagos kötelezettségek
768,070,000
Átlagos készlet
41,394,000
Kintlévőségi napok
48
Kintlévőségek kintlévő napjai
24
Készleten lévő készlet napjai
1
ROIC
13.76%
ROE
0.18%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.21, és az ár-könyvérték arány, 4.21, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.40, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 147.48, és az ár/üzemi cash flow, 10.18, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.21
Ár-könyvérték arány
4.21
Ár/értékesítés arány
1.40
Ár cash flow arány
10.18
Ár-nyereség-növekedési arány
1.33
Vállalati érték többszörös
12.54
Árfolyam Fair Value
4.21
Ár/működési cash flow arány
10.18
Ár/szabad cash flow arány
147.48
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.03
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.76
Vállalati érték az EBITDA felett
12.81
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.92
Eredményhozam
3.52%
Szabad cash flow hozam
-0.57%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
