Egyszerűbben fogalmazva, JetBlue Airways Corporation rendelkezik 340.135 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.122%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.015%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.088% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.061%-os megtérülés képvisel, a JetBlue Airways Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A JetBlue Airways Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.258%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a JetBlue Airways Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.015%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
JetBlue Airways Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5.78-ig emelkedett, míg a mélypontja $5.52-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a JetBlue Airways Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A JBLU likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 53.80% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (47.86%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (30.76%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
53.80%
Gyorsasági mutató
47.86%
Készpénzhányad
30.76%
Nyereségességi mutatók
JBLU jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -8.79% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -4.91%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.88%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 575.86%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -1.53% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-8.79%
Hatékony adókulcs
-4.91%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.88%
EBT per EBIT
575.86%
EBIT/bevétel
-1.53%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.54 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
48
Kintlévőségi napok
5
Működési ciklus
18.77
Kintlévőségek kintlévő napjai
28
Készpénz-átváltási ciklus
-10
Követelések forgalma
26.23
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.89
Készletforgalom
75.11
Befektetett eszközök forgalma
0.90
Eszközök forgalma
0.69
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.59, és a részvényenkénti szabad cash flow, -3.83, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.60, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.59
Szabad cash flow részvényenként
-3.83
Részvényenkénti készpénz
4.60
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-6.54
Cash Flow fedezeti arány
0.04
Rövid távú fedezeti arány
0.45
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.13
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.13
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 41.19% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.15 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 66.43%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 68.22%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.34 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
41.19%
Adósság-tőke arány
2.15
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
66.43%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
68.22%
Kamatfedezettség
-1.34
Cash Flow/adósság arány
0.04
Vállalati saját tőke szorzó
5.21
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 28.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.93 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 10.02, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.98, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
28.88
Nettó nyereség részvényenként
-0.93
Könyv szerinti érték részvényenként
10.02
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.98
Saját tőke részvényenként
10.02
Kamatadósság részvényenként
16.79
Capex részvényenként
-3.62
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.99%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 21.06%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -24.32%, és a működési jövedelem növekedése, -24.32%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 14.36%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 16.96% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.99%
Bruttó nyereség növekedése
21.06%
EBIT növekedés
-24.32%
Üzemi eredmény növekedése
-24.32%
Nettó jövedelem növekedése
14.36%
EPS növekedés
16.96%
EPS hígított növekedés
16.96%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.87%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.87%
Működési cash flow növekedés
5.54%
Szabad cash flow növekedés
-48.16%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
50.10%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
18.01%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
171.05%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-55.18%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-69.11%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
148.82%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-256.73%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-254.99%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
81.03%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
32.82%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-31.98%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-29.45%
Követelések növekedése
5.99%
Készletek növekedése
25.29%
Eszközök növekedése
6.19%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-8.96%
Adósság növekedése
22.75%
SGA kiadások növekedése
9.34%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,061,595,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -1.29, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.52% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -301.50% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,061,595,000
Jövedelem Minőség
-1.29
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.52%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-301.50%
Capex a bevételhez viszonyítva
-12.54%
Capex és értékcsökkenés
-194.20%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.41%
Graham szám
14.49
Tárgyi eszközök megtérülése
-2.30%
Graham nettó nettó
-25.96
Működő tőke
-1,468,000,000
Tárgyi eszközök értéke
2,988,000,000
Nettó forgóeszközérték
-8,356,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
326,500,000
Átlagos kötelezettségek
586,500,000
Átlagos készlet
98,000,000
Kintlévőségi napok
13
Kintlévőségek kintlévő napjai
30
Készleten lévő készlet napjai
5
ROIC
-2.45%
ROE
-0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.73, és az ár-könyvérték arány, 0.73, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.20, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.48, és az ár/üzemi cash flow, 9.66, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.73
Ár-könyvérték arány
0.73
Ár/értékesítés arány
0.20
Ár cash flow arány
9.66
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.29
Vállalati érték többszörös
-6.32
Árfolyam Fair Value
0.73
Ár/működési cash flow arány
9.66
Ár/szabad cash flow arány
-1.48
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.55
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.63
Vállalati érték az EBITDA felett
8.85
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
15.15
Eredményhozam
-16.78%
Szabad cash flow hozam
-43.62%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
