Egyszerűbben fogalmazva, Janus Henderson Group plc rendelkezik 160.462 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.743%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.249%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.197% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.069%-os megtérülés képvisel, a Janus Henderson Group plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Janus Henderson Group plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.097%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Janus Henderson Group plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.096%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Janus Henderson Group plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $31.51-ig emelkedett, míg a mélypontja $30.83-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Janus Henderson Group plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A JHG likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 392.28% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (369.90%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (162.26%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
392.28%
Gyorsasági mutató
369.90%
Készpénzhányad
162.26%
Nyereségességi mutatók
JHG jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 26.22% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.92%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.17%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 24.93% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
26.22%
Hatékony adókulcs
13.92%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.18%
EBT per EBIT
105.17%
EBIT/bevétel
24.93%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.92 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 488.05% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
370
Működési ciklus
74.79
Kintlévőségek kintlévő napjai
136
Készpénz-átváltási ciklus
-61
Követelések forgalma
4.88
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.69
Befektetett eszközök forgalma
52.88
Eszközök forgalma
0.35
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.46, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.40, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.48, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.59 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.25, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.46
Szabad cash flow részvényenként
3.40
Részvényenkénti készpénz
10.48
Kifizetési arány
0.59
Működési cash flow értékesítési arány
0.25
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.98
Cash Flow fedezeti arány
1.79
Tőkeköltségek fedezeti aránya
51.46
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.04
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.85% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.07 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.42%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.42%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 87.27 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.85%
Adósság-tőke arány
0.07
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
6.42%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
6.42%
Kamatfedezettség
87.27
Cash Flow/adósság arány
1.79
Vállalati saját tőke szorzó
1.42
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 13.37, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.44 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 28.29, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
13.37
Nettó nyereség részvényenként
2.44
Könyv szerinti érték részvényenként
28.29
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.07
Saját tőke részvényenként
28.29
Kamatadósság részvényenként
2.18
Capex részvényenként
-0.07
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.65%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 1.69%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 7.62%, és a működési jövedelem növekedése, 7.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 42.81%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 39.41% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.65%
Bruttó nyereség növekedése
1.69%
EBIT növekedés
7.62%
Üzemi eredmény növekedése
7.62%
Nettó jövedelem növekedése
42.81%
EPS növekedés
39.41%
EPS hígított növekedés
40.24%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.80%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.93%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.54%
Működési cash flow növekedés
-6.55%
Szabad cash flow növekedés
-5.31%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
48.52%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
13.07%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
4.38%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1.23%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-19.84%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-23.39%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
25.44%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-9.02%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
236.48%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
117.48%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
13.50%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
7.62%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
31.75%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
14.32%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
10.06%
Követelések növekedése
11.12%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
4.15%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.87%
Adósság növekedése
18.13%
SGA kiadások növekedése
-19.36%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,060,160,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.16, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 57.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2.44% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,060,160,000
Jövedelem Minőség
1.16
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.16
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
57.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.44%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.50%
Capex és értékcsökkenés
-47.16%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.61%
Graham szám
39.44
Tárgyi eszközök megtérülése
14.13%
Graham nettó nettó
3.34
Működő tőke
1,824,600,000
Tárgyi eszközök értéke
1,133,900,000
Nettó forgóeszközérték
814,500,000
Átlagos követelések
369,150,000
Átlagos kötelezettségek
3,750,000
Átlagos készlet
-189,049,999.5
Kintlévőségi napok
66
Kintlévőségek kintlévő napjai
2
ROIC
8.75%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.18, és az ár-könyvérték arány, 1.18, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.41, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.93, és az ár/üzemi cash flow, 9.55, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.18
Ár-könyvérték arány
1.18
Ár/értékesítés arány
2.41
Ár cash flow arány
9.55
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.19
Vállalati érték többszörös
11.10
Árfolyam Fair Value
1.18
Ár/működési cash flow arány
9.55
Ár/szabad cash flow arány
9.93
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.07
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.89
Vállalati érték az EBITDA felett
7.38
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.18
Eredményhozam
8.11%
Szabad cash flow hozam
8.92%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
