Egyszerűbben fogalmazva, The St. Joe Company rendelkezik 58.398 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.380%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.236%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.201% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.053%-os megtérülés képvisel, a The St. Joe Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The St. Joe Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.120%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The St. Joe Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.067%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The St. Joe Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $58.12-ig emelkedett, míg a mélypontja $56.63-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The St. Joe Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A JOE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 148.39% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (135.61%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (82.39%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
148.39%
Gyorsasági mutató
135.61%
Készpénzhányad
82.39%
Nyereségességi mutatók
JOE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 25.96% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.95%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.45%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 109.97%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 23.60% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
25.96%
Hatékony adókulcs
25.95%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.45%
EBT per EBIT
109.97%
EBIT/bevétel
23.60%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.48 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 742.96% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
136
Kintlévőségi napok
7
Működési ciklus
55.78
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készpénz-átváltási ciklus
21
Követelések forgalma
7.43
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.39
Készletforgalom
54.87
Befektetett eszközök forgalma
5.71
Eszközök forgalma
0.26
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.93, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.24, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.60, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.33 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.28, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.93
Szabad cash flow részvényenként
0.24
Részvényenkénti készpénz
1.60
Kifizetési arány
0.33
Működési cash flow értékesítési arány
0.28
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.12
Cash Flow fedezeti arány
0.25
Rövid távú fedezeti arány
3.32
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.14
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.90
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 29.39% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.65 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.72%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.57%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.89 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
29.39%
Adósság-tőke arány
0.65
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
37.72%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
39.57%
Kamatfedezettség
2.89
Cash Flow/adósság arány
0.25
Vállalati saját tőke szorzó
2.23
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6.68, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.33 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.71, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.98, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6.68
Nettó nyereség részvényenként
1.33
Könyv szerinti érték részvényenként
11.71
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.98
Saját tőke részvényenként
11.71
Kamatadósság részvényenként
11.38
Capex részvényenként
-2.40
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 54.29%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 45.04%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -12.01%, és a működési jövedelem növekedése, -12.01%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 9.57%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 9.92% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
54.29%
Bruttó nyereség növekedése
45.04%
EBIT növekedés
-12.01%
Üzemi eredmény növekedése
-12.01%
Nettó jövedelem növekedése
9.57%
EPS növekedés
9.92%
EPS hígított növekedés
9.92%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.69%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.68%
Részvényenkénti osztalék növekedése
9.99%
Működési cash flow növekedés
115.36%
Szabad cash flow növekedés
82.88%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
369.57%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
279.64%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
145.44%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
906.25%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
169.70%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
181.51%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
2359.74%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
158.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
73.97%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
91.84%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
37.83%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
21.65%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
530.05%
Követelések növekedése
124.94%
Készletek növekedése
6.89%
Eszközök növekedése
6.48%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.64%
Adósság növekedése
12.25%
SGA kiadások növekedése
65.26%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,056,093,998.04, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.40, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,056,093,998.04
Jövedelem Minőség
1.40
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-134.78%
Capex a bevételhez viszonyítva
-35.95%
Capex és értékcsökkenés
-360.96%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.21%
Graham szám
18.74
Tárgyi eszközök megtérülése
5.10%
Graham nettó nettó
-11.95
Működő tőke
52,611,000
Tárgyi eszközök értéke
698,490,000
Nettó forgóeszközérték
-664,398,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
38,669,500
Átlagos kötelezettségek
47,102,000
Átlagos készlet
4,113,000
Kintlévőségi napok
50
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készleten lévő készlet napjai
7
ROIC
5.10%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.86, és az ár-könyvérték arány, 4.86, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 8.32, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 240.62, és az ár/üzemi cash flow, 29.89, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.86
Ár-könyvérték arány
4.86
Ár/értékesítés arány
8.32
Ár cash flow arány
29.89
Vállalati érték többszörös
17.82
Árfolyam Fair Value
4.86
Ár/működési cash flow arány
29.89
Ár/szabad cash flow arány
240.62
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.14
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
10.42
Vállalati érték az EBITDA felett
24.31
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
39.06
Eredményhozam
2.21%
Szabad cash flow hozam
-1.03%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
