Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.713%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.272%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.171% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.012%-os megtérülés képvisel, a KKR & Co. Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A KKR & Co. Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.192%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a KKR & Co. Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.019%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
KKR & Co. Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $97.57-ig emelkedett, míg a mélypontja $94.03-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a KKR & Co. Inc. részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
KKR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 31.48% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.55%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 54.26%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 115.81%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 27.18% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
31.48%
Hatékony adókulcs
17.55%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
54.26%
EBT per EBIT
115.81%
EBIT/bevétel
27.18%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.57, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.48, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 16.93, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.11 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.57
Szabad cash flow részvényenként
1.48
Részvényenkénti készpénz
16.93
Kifizetési arány
0.11
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.94
Cash Flow fedezeti arány
0.03
Tőkeköltségek fedezeti aránya
16.99
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.63
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.17% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.25 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 69.21%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 69.21%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.77 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.17%
Adósság-tőke arány
2.25
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
69.21%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
69.21%
Kamatfedezettség
2.77
Cash Flow/adósság arány
0.03
Vállalati saját tőke szorzó
15.86
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 16.51, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.30 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 26.35, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 58.77, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
16.51
Nettó nyereség részvényenként
4.30
Könyv szerinti érték részvényenként
26.35
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
58.77
Saját tőke részvényenként
26.35
Kamatadósság részvényenként
60.33
Capex részvényenként
-0.12
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 153.43%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 718.42%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 626.61%, és a működési jövedelem növekedése, 626.61%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 623.39%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 100.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
153.43%
Bruttó nyereség növekedése
718.42%
EBIT növekedés
626.61%
Üzemi eredmény növekedése
626.61%
Nettó jövedelem növekedése
623.39%
EPS növekedés
100.00%
EPS hígított növekedés
100.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-100.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
71.70%
Szabad cash flow növekedés
70.13%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-100.00%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-99.65%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
Adósság növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-55.11%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 100,911,122,957.05, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.28, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.33% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 7.26% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
100,911,122,957.05
Jövedelem Minőség
-0.28
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.19
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.33%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.26%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.76%
Capex és értékcsökkenés
-158.70%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.32%
Graham szám
50.51
Tárgyi eszközök megtérülése
1.20%
Graham nettó nettó
-486.59
Működő tőke
20,746,386,000
Tárgyi eszközök értéke
50,985,136,000
Nettó forgóeszközérték
-197,540,179,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
36,148,479,000
Átlagos kötelezettségek
2,516,583,000
Átlagos készlet
49,300,384,000
Kintlévőségi napok
1026
Kintlévőségek kintlévő napjai
113
Készleten lévő készlet napjai
2026
ROIC
11.69%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.40, és az ár-könyvérték arány, 4.40, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.79, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 66.41, és az ár/üzemi cash flow, 65.10, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.40
Ár-könyvérték arány
4.40
Ár/értékesítés arány
3.79
Ár cash flow arány
65.10
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.56
Vállalati érték többszörös
12.98
Árfolyam Fair Value
4.40
Ár/működési cash flow arány
65.10
Ár/szabad cash flow arány
66.41
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.14
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.05
Vállalati érték az EBITDA felett
18.12
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-67.55
Eredményhozam
5.19%
Szabad cash flow hozam
-2.23%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
