Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.356%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.337%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.286% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.158%-os megtérülés képvisel, a Kenmare Resources plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kenmare Resources plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.176%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kenmare Resources plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.199%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kenmare Resources plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.15-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.15-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kenmare Resources plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KMRPF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 403.71% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (255.30%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (88.54%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
403.71%
Gyorsasági mutató
255.30%
Készpénzhányad
88.54%
Nyereségességi mutatók
KMRPF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 32.69% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 12.63%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 87.37%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 97.06%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 33.69% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
32.69%
Hatékony adókulcs
12.63%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
87.37%
EBT per EBIT
97.06%
EBIT/bevétel
33.69%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.04 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 522.54% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
255
Kintlévőségi napok
80
Működési ciklus
150.27
Kintlévőségek kintlévő napjai
5
Készpénz-átváltási ciklus
145
Követelések forgalma
5.23
Fizetési kötelezettségek forgalma
69.20
Készletforgalom
4.54
Befektetett eszközök forgalma
0.75
Eszközök forgalma
0.55
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.54, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.44, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.78, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.28 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.33, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.54
Szabad cash flow részvényenként
1.44
Részvényenkénti készpénz
0.78
Kifizetési arány
0.28
Működési cash flow értékesítési arány
0.33
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.57
Cash Flow fedezeti arány
4.83
Rövid távú fedezeti arány
7.12
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.30
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.47
Osztalékfizetési arány
0.12
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.82% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.34%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.04%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 22.02 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.82%
Adósság-tőke arány
0.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.34%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
4.04%
Kamatfedezettség
22.02
Cash Flow/adósság arány
4.83
Vállalati saját tőke szorzó
1.10
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.04, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.41 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.26, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 12.26, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.04
Nettó nyereség részvényenként
1.41
Könyv szerinti érték részvényenként
12.26
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
12.26
Saját tőke részvényenként
12.26
Kamatadósság részvényenként
0.61
Capex részvényenként
-0.73
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -9.08%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -29.96%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -31.10%, és a működési jövedelem növekedése, -31.10%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -34.90%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -32.39% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-9.08%
Bruttó nyereség növekedése
-29.96%
EBIT növekedés
-31.10%
Üzemi eredmény növekedése
-31.10%
Nettó jövedelem növekedése
-34.90%
EPS növekedés
-32.39%
EPS hígított növekedés
-32.69%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.89%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.77%
Részvényenkénti osztalék növekedése
73.31%
Működési cash flow növekedés
-23.70%
Szabad cash flow növekedés
-39.56%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
96.44%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
96.44%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
112.89%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
132.87%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
132.87%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
143.63%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
252.42%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
252.42%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
844.04%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
50.69%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
50.69%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
49.36%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2071.79%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2071.79%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
645.54%
Követelések növekedése
21.38%
Készletek növekedése
17.12%
Eszközök növekedése
0.30%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.88%
Adósság növekedése
-38.95%
SGA kiadások növekedése
0.57%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 432,831,017.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.17, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.91% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
432,831,017.2
Jövedelem Minőség
1.17
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.91%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-43.43%
Capex a bevételhez viszonyítva
-14.51%
Capex és értékcsökkenés
-101.13%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.70%
Graham szám
19.70
Tárgyi eszközök megtérülése
10.40%
Graham nettó nettó
1.11
Működő tőke
243,365,885
Tárgyi eszközök értéke
1,141,676,688
Nettó forgóeszközérték
205,784,025
Átlagos követelések
121,859,363.5
Átlagos kötelezettségek
6,922,640
Átlagos készlet
91,871,338.5
Kintlévőségi napok
104
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
Készleten lévő készlet napjai
120
ROIC
11.62%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.35, és az ár-könyvérték arány, 0.35, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.56, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 2.96, és az ár/üzemi cash flow, 1.71, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.35
Ár-könyvérték arány
0.35
Ár/értékesítés arány
0.56
Ár cash flow arány
1.71
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.03
Vállalati érték többszörös
1.22
Árfolyam Fair Value
0.35
Ár/működési cash flow arány
1.71
Ár/szabad cash flow arány
2.96
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.40
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.92
Vállalati érték az EBITDA felett
1.92
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.76
Eredményhozam
28.82%
Szabad cash flow hozam
19.53%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
