Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.715%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.084%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.059% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.049%-os megtérülés képvisel, a KOSÉ Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A KOSÉ Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.069%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a KOSÉ Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.085%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
KOSÉ Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $71-ig emelkedett, míg a mélypontja $71-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a KOSÉ Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KOSCF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 386.02% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (219.67%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (194.10%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
386.02%
Gyorsasági mutató
219.67%
Készpénzhányad
194.10%
Nyereségességi mutatók
KOSCF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.55% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.18%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.81%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.35%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.36% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.55%
Hatékony adókulcs
28.18%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.81%
EBT per EBIT
102.35%
EBIT/bevétel
8.36%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.86 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 107254.46% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
220
Kintlévőségi napok
315
Működési ciklus
315.66
Kintlévőségek kintlévő napjai
37
Készpénz-átváltási ciklus
279
Követelések forgalma
1072.54
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.88
Készletforgalom
1.16
Befektetett eszközök forgalma
4.89
Eszközök forgalma
0.83
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.28, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.28, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2531.58, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.28
Szabad cash flow részvényenként
2.28
Részvényenkénti készpénz
2531.58
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.01
Rövid távú fedezeti arány
0.08
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.97% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.37%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.92%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 458.36 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.97%
Adósság-tőke arány
0.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.37%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.92%
Kamatfedezettség
458.36
Cash Flow/adósság arány
0.01
Vállalati saját tőke szorzó
1.37
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5067.94, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 329.02 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4539.58, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4572.99, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5067.94
Nettó nyereség részvényenként
329.02
Könyv szerinti érték részvényenként
4539.58
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4572.99
Saját tőke részvényenként
4539.58
Kamatadósság részvényenként
176.01
Capex részvényenként
-124.48
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10996.73%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11489.88%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 9991.27%, és a működési jövedelem növekedése, 9991.27%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 12048.12%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 12041.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10996.73%
Bruttó nyereség növekedése
11489.88%
EBIT növekedés
9991.27%
Üzemi eredmény növekedése
9991.27%
Nettó jövedelem növekedése
12048.12%
EPS növekedés
12041.33%
EPS hígított növekedés
12041.33%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
12372.28%
Működési cash flow növekedés
13005.25%
Szabad cash flow növekedés
11560.77%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
70.25%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-4.72%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-11.79%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
133.89%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-41.98%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-45.38%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
180.73%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-38.69%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-29.66%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
132.22%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
40.67%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
15.79%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
223.91%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
3.17%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-31.58%
Követelések növekedése
3.18%
Készletek növekedése
12375.99%
Eszközök növekedése
12836.76%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
12408.53%
Adósság növekedése
81058.59%
K+F költségek növekedése
-8.06%
SGA kiadások növekedése
5698.22%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 577,633,681,586.48, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.73, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.06 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.02% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.02% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -35.05% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
577,633,681,586.48
Jövedelem Minőség
0.73
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.02%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.02%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-35.05%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.46%
Capex és értékcsökkenés
-66.36%
Graham szám
5797.05
Tárgyi eszközök megtérülése
5.44%
Graham nettó nettó
1179.42
Működő tőke
176,901,000,000
Tárgyi eszközök értéke
260,898,000,000
Nettó forgóeszközérték
160,229,000,000
Átlagos követelések
388,742,909
Átlagos kötelezettségek
4,059,763,511
Átlagos készlet
34,814,835,849
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készleten lévő készlet napjai
302
ROIC
5.75%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.64, és az ár-könyvérték arány, 1.64, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.43, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 3373.46, és az ár/üzemi cash flow, 3373.47, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.64
Ár-könyvérték arány
1.64
Ár/értékesítés arány
1.43
Ár cash flow arány
3373.47
Vállalati érték többszörös
17.30
Árfolyam Fair Value
1.64
Ár/működési cash flow arány
3373.47
Ár/szabad cash flow arány
3373.46
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.64
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.00
Vállalati érték az EBITDA felett
14.67
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
28.51
Eredményhozam
2.74%
Szabad cash flow hozam
1.92%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
