Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.525%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.285%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.338% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.025%-os megtérülés képvisel, a Kennedy-Wilson Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kennedy-Wilson Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.100%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kennedy-Wilson Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.021%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.97-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.56-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kennedy-Wilson Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 3770.32% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (3770.32%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (3496.13%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
3770.32%
Gyorsasági mutató
3770.32%
Készpénzhányad
3496.13%
Nyereségességi mutatók
KW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -42.48% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -2.46%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.56%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -149.16%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 28.48% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-42.48%
Hatékony adókulcs
-2.46%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.56%
EBT per EBIT
-149.16%
EBIT/bevétel
28.48%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 37.70 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 38 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 35 készpénz-átalakítási ciklus és a 1327.76% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
3770
Működési ciklus
27.49
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készpénz-átváltási ciklus
6
Követelések forgalma
13.28
Fizetési kötelezettségek forgalma
17.30
Eszközök forgalma
0.07
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.15, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.14, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.91, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.67 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.28, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.15
Szabad cash flow részvényenként
-0.14
Részvényenkénti készpénz
3.91
Kifizetési arány
-0.67
Működési cash flow értékesítési arány
0.28
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.12
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.89
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.52
Osztalékfizetési arány
0.10
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség -133.92 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
-133.92
Vállalati saját tőke szorzó
4.41
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.05, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -2.19 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.63, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 12.75, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.05
Nettó nyereség részvényenként
-2.19
Könyv szerinti érték részvényenként
12.63
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
12.75
Saját tőke részvényenként
12.63
Kamatadósság részvényenként
40.00
Capex részvényenként
-1.56
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.19%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -40.36%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -76.15%, és a működési jövedelem növekedése, -76.15%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -424.23%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -422.06% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.19%
Bruttó nyereség növekedése
-40.36%
EBIT növekedés
-76.15%
Üzemi eredmény növekedése
-76.15%
Nettó jövedelem növekedése
-424.23%
EPS növekedés
-422.06%
EPS hígított növekedés
-422.06%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.48%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.26%
Részvényenkénti osztalék növekedése
5.29%
Működési cash flow növekedés
329.48%
Szabad cash flow növekedés
40.70%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
137.76%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-25.19%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
25.50%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
131.23%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
56.10%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1227.97%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-2331.34%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-308.31%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-377.54%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
17.01%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
44.80%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
7.35%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
264.49%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
37.38%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
23.48%
Követelések növekedése
-45.79%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
-6.77%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-11.94%
Adósság növekedése
-5.01%
SGA kiadások növekedése
-7.62%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,713,159,800.46, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.47, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -153.72% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,713,159,800.46
Jövedelem Minőség
-0.47
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.28
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-153.72%
Capex a bevételhez viszonyítva
-38.61%
Capex és értékcsökkenés
-137.64%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
6.13%
Graham szám
24.93
Tárgyi eszközök megtérülése
-3.95%
Graham nettó nettó
-39.75
Működő tőke
70,400,000
Tárgyi eszközök értéke
1,772,000,000
Nettó forgóeszközérték
-5,227,600,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
146,650,000
Átlagos kötelezettségek
17,050,000
Átlagos készlet
-6,350,000
Kintlévőségi napok
67
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
ROIC
0.64%
ROE
-0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.79, és az ár-könyvérték arány, 0.79, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.42, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -70.82, és az ár/üzemi cash flow, 8.65, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.79
Ár-könyvérték arány
0.79
Ár/értékesítés arány
2.42
Ár cash flow arány
8.65
Ár-nyereség-növekedési arány
0.25
Vállalati érték többszörös
-14.77
Árfolyam Fair Value
0.79
Ár/működési cash flow arány
8.65
Ár/szabad cash flow arány
-70.82
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.98
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
11.93
Vállalati érték az EBITDA felett
31.65
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
47.51
Eredményhozam
-17.66%
Szabad cash flow hozam
-4.41%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
