Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.221%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.143%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.413% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.043%-os megtérülés képvisel, a KWI Public Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A KWI Public Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.271%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a KWI Public Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.024%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
KWI Public Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.59-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.56-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a KWI Public Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KWI.BK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 51.63% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (27.00%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (12.78%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
51.63%
Gyorsasági mutató
27.00%
Készpénzhányad
12.78%
Nyereségességi mutatók
KWI.BK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -38.20% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -7.95%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 108.13%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 267.72%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -14.27% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-38.20%
Hatékony adókulcs
-7.95%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
108.13%
EBT per EBIT
267.72%
EBIT/bevétel
-14.27%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.52 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
27
Kintlévőségi napok
200
Működési ciklus
352.21
Kintlévőségek kintlévő napjai
9
Készpénz-átváltási ciklus
343
Követelések forgalma
2.39
Fizetési kötelezettségek forgalma
39.69
Készletforgalom
1.83
Befektetett eszközök forgalma
4.56
Eszközök forgalma
0.10
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.01, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.36, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.03
Szabad cash flow részvényenként
-0.01
Részvényenkénti készpénz
0.36
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.31
Cash Flow fedezeti arány
0.01
Rövid távú fedezeti arány
0.03
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.77
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.77
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 33.38% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.32 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 51.21%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 69.90%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.09 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
33.38%
Adósság-tőke arány
2.32
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
51.21%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
69.90%
Kamatfedezettség
-1.09
Cash Flow/adósság arány
0.01
Vállalati saját tőke szorzó
6.96
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.60, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.25 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.84, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.60, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.60
Nettó nyereség részvényenként
-0.25
Könyv szerinti érték részvényenként
0.84
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.60
Saját tőke részvényenként
0.84
Kamatadósság részvényenként
2.02
Capex részvényenként
-0.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 38.35%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -116.86%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 40.63%, és a működési jövedelem növekedése, 40.63%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -13.52%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -8.70% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
38.35%
Bruttó nyereség növekedése
-116.86%
EBIT növekedés
40.63%
Üzemi eredmény növekedése
40.63%
Nettó jövedelem növekedése
-13.52%
EPS növekedés
-8.70%
EPS hígított növekedés
-8.70%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
6.88%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
6.88%
Működési cash flow növekedés
118.04%
Szabad cash flow növekedés
95.42%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-10.45%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
306.72%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
234.67%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
102.97%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
105.95%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
102.57%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
61.36%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-967.90%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
11.53%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-34.24%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-66.50%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-50.09%
Követelések növekedése
20.96%
Készletek növekedése
-56.74%
Eszközök növekedése
1.39%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-29.74%
Adósság növekedése
0.26%
SGA kiadások növekedése
-31.57%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,424,147,978.37, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.11, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.85% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -129.86% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,424,147,978.37
Jövedelem Minőség
-0.11
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.85%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-129.86%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.78%
Capex és értékcsökkenés
-102.00%
Graham szám
2.16
Tárgyi eszközök megtérülése
-4.45%
Graham nettó nettó
-4.19
Működő tőke
-2,236,533,747
Tárgyi eszközök értéke
1,225,335,649
Nettó forgóeszközérték
-7,711,627,079
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
467,822,500
Átlagos kötelezettségek
36,870,500
Átlagos készlet
1,353,595,500
Kintlévőségi napok
153
Kintlévőségek kintlévő napjai
9
Készleten lévő készlet napjai
198
ROIC
-3.32%
ROE
-0.29%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.75, és az ár-könyvérték arány, 0.75, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.05, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -76.89, és az ár/üzemi cash flow, 23.62, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.75
Ár-könyvérték arány
0.75
Ár/értékesítés arány
1.05
Ár cash flow arány
23.62
Ár-nyereség-növekedési arány
0.03
Vállalati érték többszörös
5.95
Árfolyam Fair Value
0.75
Ár/működési cash flow arány
23.62
Ár/szabad cash flow arány
-76.89
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.61
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.61
Vállalati érték az EBITDA felett
-12.57
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
81.12
Eredményhozam
-48.37%
Szabad cash flow hozam
-1.56%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
