Egyszerűbben fogalmazva, Swiss Life Holding AG rendelkezik 576.376 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.837%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.113%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.092% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.005%-os megtérülés képvisel, a Swiss Life Holding AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Swiss Life Holding AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.137%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Swiss Life Holding AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.029%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Swiss Life Holding AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $34.6-ig emelkedett, míg a mélypontja $34.03-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Swiss Life Holding AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SZLMY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 5.75% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (-0.74%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (3.45%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
5.75%
Gyorsasági mutató
-0.74%
Készpénzhányad
3.45%
Nyereségességi mutatók
SZLMY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.49% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.68%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.07%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.02%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.27% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.49%
Hatékony adókulcs
18.68%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.07%
EBT per EBIT
102.02%
EBIT/bevétel
11.27%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.06 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
-1
Kintlévőségi napok
237
Működési ciklus
-1799.51
Kintlévőségek kintlévő napjai
30071
Készpénz-átváltási ciklus
-31871
Követelések forgalma
-0.18
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.01
Készletforgalom
1.54
Befektetett eszközök forgalma
13.08
Eszközök forgalma
0.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -33.83, és a részvényenkénti szabad cash flow, -37.61, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2255.61, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.80 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-33.83
Szabad cash flow részvényenként
-37.61
Részvényenkénti készpénz
2255.61
Kifizetési arány
0.80
Működési cash flow értékesítési arány
-0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.11
Cash Flow fedezeti arány
-0.07
Rövid távú fedezeti arány
-0.12
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-8.94
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.99
Osztalékfizetési arány
1.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.04% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.75 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.48%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 63.63%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 7.23 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.04%
Adósság-tőke arány
1.75
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
38.48%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
63.63%
Kamatfedezettség
7.23
Cash Flow/adósság arány
-0.07
Vállalati saját tőke szorzó
28.99
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 517.79, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 37.50 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 257.06, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 203.00, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
517.79
Nettó nyereség részvényenként
37.50
Könyv szerinti érték részvényenként
257.06
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
203.00
Saját tőke részvényenként
257.06
Kamatadósság részvényenként
464.08
Capex részvényenként
-3.74
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -29.00%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -47.83%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -39.95%, és a működési jövedelem növekedése, -39.95%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -7.45%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -22.51% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-29.00%
Bruttó nyereség növekedése
-47.83%
EBIT növekedés
-39.95%
Üzemi eredmény növekedése
-39.95%
Nettó jövedelem növekedése
-7.45%
EPS növekedés
-22.51%
EPS hígított növekedés
-22.51%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.56%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.55%
Részvényenkénti osztalék növekedése
19.03%
Működési cash flow növekedés
-160.94%
Szabad cash flow növekedés
-171.46%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1602.65%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1662.68%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-24.12%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-2374.54%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-2090.11%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-329.23%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
2968.08%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2274.13%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
14.10%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1736.22%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
1071.52%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-52.35%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
13239.44%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
4351.85%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
100.57%
Követelések növekedése
-447.18%
Készletek növekedése
116.87%
Eszközök növekedése
-0.45%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-23.50%
Adósság növekedése
18.17%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,283,653,423.91, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.90, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.78% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 11.18% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,283,653,423.91
Jövedelem Minőség
-0.90
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.78%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.18%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.72%
Capex és értékcsökkenés
-131.33%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.13%
Graham szám
465.73
Tárgyi eszközök megtérülése
0.51%
Graham nettó nettó
-6643.67
Működő tőke
-160,629,000,000
Tárgyi eszközök értéke
5,921,000,000
Nettó forgóeszközérték
-199,944,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
-39,187,000,000
Átlagos kötelezettségek
81,435,000,000
Átlagos készlet
920,500,000
Kintlévőségi napok
-1601
Kintlévőségek kintlévő napjai
14563
Készleten lévő készlet napjai
115
ROIC
5.28%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.12, és az ár-könyvérték arány, 0.12, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.55, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -16.95, és az ár/üzemi cash flow, -0.94, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.12
Ár-könyvérték arány
0.12
Ár/értékesítés arány
1.55
Ár cash flow arány
-0.94
Ár-nyereség-növekedési arány
0.10
Vállalati érték többszörös
-10948.59
Árfolyam Fair Value
0.12
Ár/működési cash flow arány
-0.94
Ár/szabad cash flow arány
-16.95
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.11
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.55
Vállalati érték az EBITDA felett
-8283.65
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-8.50
Eredményhozam
127.26%
Szabad cash flow hozam
-126.10%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
