Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.150%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.086%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.135% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.218%-os megtérülés képvisel, a Medigus Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Medigus Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.527%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Medigus Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.240%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Medigus Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.64-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.6-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Medigus Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MDGS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 129.72% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (122.13%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (34.45%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
129.72%
Gyorsasági mutató
122.13%
Készpénzhányad
34.45%
Nyereségességi mutatók
MDGS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -12.66% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -2.11%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 106.60%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 146.51%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -8.64% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-12.66%
Hatékony adókulcs
-2.11%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
106.60%
EBT per EBIT
146.51%
EBIT/bevétel
-8.64%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.30 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
122
Kintlévőségi napok
8
Működési ciklus
84.91
Kintlévőségek kintlévő napjai
58
Készpénz-átváltási ciklus
27
Követelések forgalma
4.74
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.33
Készletforgalom
46.26
Befektetett eszközök forgalma
140.95
Eszközök forgalma
1.62
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -4.67, és a részvényenkénti szabad cash flow, -5.75, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.95, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.27 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-4.67
Szabad cash flow részvényenként
-5.75
Részvényenkénti készpénz
8.95
Kifizetési arány
-0.27
Működési cash flow értékesítési arány
-0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.23
Cash Flow fedezeti arány
-0.66
Rövid távú fedezeti arány
-0.95
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-4.31
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.12
Osztalékfizetési arány
0.55
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 13.53% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.36 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.12%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.74%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -4.72 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
13.53%
Adósság-tőke arány
0.36
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
10.12%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
26.74%
Kamatfedezettség
-4.72
Cash Flow/adósság arány
-0.66
Vállalati saját tőke szorzó
2.70
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 56.50, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -6.28 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 24.08, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 14.66, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
56.50
Nettó nyereség részvényenként
-6.28
Könyv szerinti érték részvényenként
24.08
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
14.66
Saját tőke részvényenként
24.08
Kamatadósság részvényenként
3.72
Capex részvényenként
-0.05
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 807.87%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 201.02%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -68.18%, és a működési jövedelem növekedése, -68.18%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -352.30%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -4930.77% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
807.87%
Bruttó nyereség növekedése
201.02%
EBIT növekedés
-68.18%
Üzemi eredmény növekedése
-68.18%
Nettó jövedelem növekedése
-352.30%
EPS növekedés
-4930.77%
EPS hígított növekedés
-4930.77%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-94.71%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-94.71%
Működési cash flow növekedés
-7.73%
Szabad cash flow növekedés
-6.29%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
340.64%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
107699.36%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
97.29%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-572.38%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
91.01%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-130.67%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-84.09%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1769.67%
Követelések növekedése
1392.13%
Készletek növekedése
45.97%
Eszközök növekedése
63.49%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1403.37%
Adósság növekedése
527.17%
K+F költségek növekedése
364.40%
SGA kiadások növekedése
52.11%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, -2,338,139.78, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.56, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.15 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.28% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 31.60% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 1.31% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
-2,338,139.78
Jövedelem Minőség
0.56
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.15
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.28%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
31.60%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.31%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.08%
Capex és értékcsökkenés
-2.29%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.86%
Graham szám
58.32
Tárgyi eszközök megtérülése
-15.28%
Graham nettó nettó
1.17
Működő tőke
14,631,000
Tárgyi eszközök értéke
23,827,000
Nettó forgóeszközérték
9,296,000
Átlagos követelések
13,461,500
Átlagos kötelezettségek
10,561,500
Átlagos készlet
1,509,000
Kintlévőségi napok
100
Kintlévőségek kintlévő napjai
96
Készleten lévő készlet napjai
8
ROIC
-28.28%
ROE
-0.26%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.12, és az ár-könyvérték arány, 0.12, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.03, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.48, és az ár/üzemi cash flow, -0.51, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.12
Ár-könyvérték arány
0.12
Ár/értékesítés arány
0.03
Ár cash flow arány
-0.51
Vállalati érték többszörös
-0.69
Árfolyam Fair Value
0.12
Ár/működési cash flow arány
-0.51
Ár/szabad cash flow arány
-0.48
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.19
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
-0.03
Vállalati érték az EBITDA felett
0.20
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.41
Eredményhozam
-134.46%
Szabad cash flow hozam
-75.48%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
