Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.012%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.194%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.231% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.071%-os megtérülés képvisel, a MediaCo Holding Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A MediaCo Holding Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.135%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a MediaCo Holding Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.067%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
MediaCo Holding Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.3-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.7-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a MediaCo Holding Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MDIA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 118.70% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (100.96%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (43.99%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
118.70%
Gyorsasági mutató
100.96%
Készpénzhányad
43.99%
Nyereségességi mutatók
MDIA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -21.96% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -4.33%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 105.15%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 113.41%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -19.36% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-21.96%
Hatékony adókulcs
-4.33%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
105.15%
EBT per EBIT
113.41%
EBIT/bevétel
-19.36%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
101
Működési ciklus
75.22
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készpénz-átváltási ciklus
46
Követelések forgalma
4.85
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.48
Készletforgalom
32764000.00
Befektetett eszközök forgalma
2.16
Eszközök forgalma
0.31
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.20, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.27, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.20, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.20
Szabad cash flow részvényenként
-0.27
Részvényenkénti készpénz
0.20
Működési cash flow értékesítési arány
-0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.31
Cash Flow fedezeti arány
-0.14
Rövid távú fedezeti arány
-0.67
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-3.19
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-3.19
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 34.70% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.98 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.46%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.49%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -14.72 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
34.70%
Adósság-tőke arány
0.98
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
43.46%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
49.49%
Kamatfedezettség
-14.72
Cash Flow/adósság arány
-0.14
Vállalati saját tőke szorzó
2.82
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.30, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.31 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.50, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -1.09, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.30
Nettó nyereség részvényenként
-0.31
Könyv szerinti érték részvényenként
1.50
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-1.09
Saját tőke részvényenként
1.50
Kamatadósság részvényenként
1.49
Capex részvényenként
-0.07
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -16.07%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 463.52%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -437.36%, és a működési jövedelem növekedése, -437.36%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -2.56%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 45.21% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-16.07%
Bruttó nyereség növekedése
463.52%
EBIT növekedés
-437.36%
Üzemi eredmény növekedése
-437.36%
Nettó jövedelem növekedése
-2.56%
EPS növekedés
45.21%
EPS hígított növekedés
45.21%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
85.92%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
85.92%
Működési cash flow növekedés
-353.41%
Szabad cash flow növekedés
-900.84%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-79.47%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-78.56%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-76.12%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-114.06%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-118.36%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
83.28%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-241.88%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-153.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
89.13%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-86.84%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-86.23%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-18.29%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-100.00%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-97.13%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-72.55%
Adósság növekedése
92.11%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 56,519,242, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.72, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.17 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.93% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 61.15% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 31.35% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
56,519,242
Jövedelem Minőség
0.72
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.17
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.93%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
61.15%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
31.35%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.14%
Capex és értékcsökkenés
-293.31%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
5.21%
Graham szám
3.22
Tárgyi eszközök megtérülése
-18.59%
Graham nettó nettó
-2.33
Működő tőke
2,191,000
Tárgyi eszközök értéke
-27,183,000
Nettó forgóeszközérték
-54,315,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
7,621,500
Átlagos kötelezettségek
3,252,500
Átlagos készlet
3,210,500.5
Kintlévőségi napok
75
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
ROIC
-8.82%
ROE
-0.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.28, és az ár-könyvérték arány, 1.28, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.47, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -6.82, és az ár/üzemi cash flow, -9.01, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.28
Ár-könyvérték arány
1.28
Ár/értékesítés arány
1.47
Ár cash flow arány
-9.01
Ár-nyereség-növekedési arány
0.01
Vállalati érték többszörös
-0.31
Árfolyam Fair Value
1.28
Ár/működési cash flow arány
-9.01
Ár/szabad cash flow arány
-6.82
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.29
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.74
Vállalati érték az EBITDA felett
-9.93
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-10.63
Eredményhozam
-71.42%
Szabad cash flow hozam
-65.34%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
