Egyszerűbben fogalmazva, MSCI Inc. rendelkezik 79.224 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.805%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.539%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.446% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.213%-os megtérülés képvisel, a MSCI Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A MSCI Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.284%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a MSCI Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.343%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
MSCI Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $480.48-ig emelkedett, míg a mélypontja $463.35-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a MSCI Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MSCI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 99.63% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (92.40%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (37.94%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
99.63%
Gyorsasági mutató
92.40%
Készpénzhányad
37.94%
Nyereségességi mutatók
MSCI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 53.07% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 16.04%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 83.96%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.42%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 53.92% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
53.07%
Hatékony adókulcs
16.04%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
83.96%
EBT per EBIT
98.42%
EBIT/bevétel
53.92%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.00 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
92
Működési ciklus
104.01
Kintlévőségek kintlévő napjai
9
Készpénz-átváltási ciklus
95
Követelések forgalma
3.51
Fizetési kötelezettségek forgalma
42.26
Készletforgalom
254566500.00
Befektetett eszközök forgalma
13.91
Eszközök forgalma
0.48
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 16.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, 14.83, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.56, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.39 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.48, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
16.01
Szabad cash flow részvényenként
14.83
Részvényenkénti készpénz
6.56
Kifizetési arány
0.39
Működési cash flow értékesítési arány
0.48
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.93
Cash Flow fedezeti arány
0.28
Rövid távú fedezeti arány
53.41
Tőkeköltségek fedezeti aránya
13.56
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.29
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 82.71% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -6.97 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 116.87%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 116.76%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 7.54 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
82.71%
Adósság-tőke arány
-6.97
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
116.87%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
116.76%
Kamatfedezettség
7.54
Cash Flow/adósság arány
0.28
Vállalati saját tőke szorzó
-8.42
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 31.83, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 14.45 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -9.31, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -57.68, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
31.83
Nettó nyereség részvényenként
14.45
Könyv szerinti érték részvényenként
-9.31
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-57.68
Saját tőke részvényenként
-9.31
Kamatadósság részvényenként
60.59
Capex részvényenként
-1.14
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.47%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 12.91%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 14.65%, és a működési jövedelem növekedése, 14.65%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 31.94%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 34.04% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.47%
Bruttó nyereség növekedése
12.91%
EBIT növekedés
14.65%
Üzemi eredmény növekedése
14.65%
Nettó jövedelem növekedése
31.94%
EPS növekedés
34.04%
EPS hígított növekedés
34.24%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.59%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.69%
Részvényenkénti osztalék növekedése
20.17%
Működési cash flow növekedés
12.84%
Szabad cash flow növekedés
12.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
269.06%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
93.48%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
57.15%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
482.98%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
121.30%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
60.55%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
680.02%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
148.11%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
101.07%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-170.93%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-387.47%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-75.84%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
88.52%
Követelések növekedése
26.58%
Készletek növekedése
71.55%
Eszközök növekedése
10.42%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
25.42%
Adósság növekedése
-0.34%
K+F költségek növekedése
23.24%
SGA kiadások növekedése
4.55%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 49,117,727,300, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.08, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.06 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.22% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 69.66% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -7.35% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
49,117,727,300
Jövedelem Minőség
1.08
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.22%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
69.66%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.35%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.59%
Capex és értékcsökkenés
-57.06%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.83%
Graham szám
55.03
Tárgyi eszközök megtérülése
68.60%
Graham nettó nettó
-64.67
Működő tőke
-98,872,000
Tárgyi eszközök értéke
-4,583,690,000
Nettó forgóeszközérték
-4,839,830,000
Befektetett tőke
-6
Átlagos követelések
751,395,500
Átlagos kötelezettségek
12,425,500
Átlagos készlet
49,767,000
Kintlévőségi napok
121
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
Készleten lévő készlet napjai
51
ROIC
29.88%
ROE
-1.55%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -56.86, és az ár-könyvérték arány, -56.86, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 14.14, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 31.50, és az ár/üzemi cash flow, 29.16, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-56.86
Ár-könyvérték arány
-56.86
Ár/értékesítés arány
14.14
Ár cash flow arány
29.16
Ár-nyereség-növekedési arány
0.98
Vállalati érték többszörös
18.95
Árfolyam Fair Value
-56.86
Ár/működési cash flow arány
29.16
Ár/szabad cash flow arány
31.50
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-60.76
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
19.42
Vállalati érték az EBITDA felett
28.64
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
39.74
Eredményhozam
2.56%
Szabad cash flow hozam
2.55%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
