Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.325%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.127%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.055% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.044%-os megtérülés képvisel, a Munters Group AB (publ) ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Munters Group AB (publ) eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.140%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Munters Group AB (publ) tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.142%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Munters Group AB (publ) részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $194.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $187.8-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Munters Group AB (publ) részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MTRS.ST likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 135.33% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (80.14%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (31.00%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
135.33%
Gyorsasági mutató
80.14%
Készpénzhányad
31.00%
Nyereségességi mutatók
MTRS.ST jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.17% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 37.99%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 60.11%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 72.39%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.67% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.17%
Hatékony adókulcs
37.99%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
60.11%
EBT per EBIT
72.39%
EBIT/bevétel
12.67%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.35 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
80
Kintlévőségi napok
72
Működési ciklus
135.99
Kintlévőségek kintlévő napjai
51
Készpénz-átváltási ciklus
85
Követelések forgalma
5.70
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.15
Készletforgalom
5.07
Befektetett eszközök forgalma
7.56
Eszközök forgalma
0.80
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 9.79, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.66, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.38 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
9.79
Szabad cash flow részvényenként
6.03
Részvényenkénti készpénz
8.66
Kifizetési arány
0.38
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.62
Cash Flow fedezeti arány
0.34
Rövid távú fedezeti arány
8.76
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.60
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.82
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 29.55% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.96 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.10%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.94 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
29.55%
Adósság-tőke arány
0.96
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
48.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
49.10%
Kamatfedezettség
6.94
Cash Flow/adósság arány
0.34
Vállalati saját tőke szorzó
3.26
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 76.42, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.30 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 28.84, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -15.48, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
76.42
Nettó nyereség részvényenként
4.30
Könyv szerinti érték részvényenként
28.84
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-15.48
Saját tőke részvényenként
28.84
Kamatadósság részvényenként
31.04
Capex részvényenként
-3.68
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 34.12%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 38.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 93.42%, és a működési jövedelem növekedése, 93.42%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 35.88%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 35.65% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
34.12%
Bruttó nyereség növekedése
38.73%
EBIT növekedés
93.42%
Üzemi eredmény növekedése
93.42%
Nettó jövedelem növekedése
35.88%
EPS növekedés
35.65%
EPS hígított növekedés
35.65%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.29%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.19%
Részvényenkénti osztalék növekedése
12.02%
Működési cash flow növekedés
38.08%
Szabad cash flow növekedés
69.96%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
232.73%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
96.55%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
97.78%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
2725.63%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
142.91%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
8.67%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
281.54%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
850.32%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
85.92%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
912.46%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
42.05%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
39.78%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
216.08%
Követelések növekedése
-7.09%
Készletek növekedése
-9.25%
Eszközök növekedése
8.51%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-1.15%
Adósság növekedése
30.14%
K+F költségek növekedése
13.98%
SGA kiadások növekedése
17.83%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 34,120,859,495, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.36, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.08 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.93% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 48.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -62.85% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
34,120,859,495
Jövedelem Minőség
1.36
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.93%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
48.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-62.85%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.81%
Capex és értékcsökkenés
-138.43%
Graham szám
52.83
Tárgyi eszközök megtérülése
9.06%
Graham nettó nettó
-37.50
Működő tőke
1,132,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-2,822,000,000
Nettó forgóeszközérték
-5,004,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
3,104,000,000
Átlagos kötelezettségek
1,291,000,000
Átlagos készlet
1,814,000,000
Kintlévőségi napok
78
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készleten lévő készlet napjai
65
ROIC
10.23%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.73, és az ár-könyvérték arány, 7.73, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.95, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 38.37, és az ár/üzemi cash flow, 23.62, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.73
Ár-könyvérték arány
7.73
Ár/értékesítés arány
2.95
Ár cash flow arány
23.62
Vállalati érték többszörös
16.37
Árfolyam Fair Value
7.73
Ár/működési cash flow arány
23.62
Ár/szabad cash flow arány
38.37
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.67
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.45
Vállalati érték az EBITDA felett
15.59
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
32.01
Eredményhozam
2.63%
Szabad cash flow hozam
1.33%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
