Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.447%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.133%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.766% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.148%-os megtérülés képvisel, a NorthStar Healthcare Income, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A NorthStar Healthcare Income, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.744%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a NorthStar Healthcare Income, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.026%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
NorthStar Healthcare Income, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.35-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.35-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a NorthStar Healthcare Income, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NHHS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 377.22% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (337.37%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (330.41%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
377.22%
Gyorsasági mutató
337.37%
Készpénzhányad
330.41%
Nyereségességi mutatók
NHHS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -78.08% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.02%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.07%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 588.20%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -13.27% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-78.08%
Hatékony adókulcs
-0.02%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.07%
EBT per EBIT
588.20%
EBIT/bevétel
-13.27%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.77 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 13156.48% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
337
Kintlévőségi napok
-1
Működési ciklus
1.49
Kintlévőségek kintlévő napjai
89
Készpénz-átváltási ciklus
-87
Követelések forgalma
131.56
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.12
Készletforgalom
-283.22
Befektetett eszközök forgalma
0.25
Eszközök forgalma
0.19
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.12, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.09, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.50, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.12
Szabad cash flow részvényenként
-0.09
Részvényenkénti készpénz
0.50
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.71
Cash Flow fedezeti arány
0.03
Rövid távú fedezeti arány
0.17
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.58
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.58
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 84.78% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 6.76 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 85.27%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 87.11%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -0.54 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
84.78%
Adósság-tőke arány
6.76
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
85.27%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
87.11%
Kamatfedezettség
-0.54
Cash Flow/adósság arány
0.03
Vállalati saját tőke szorzó
7.97
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.08, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.83 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.70, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.68, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.08
Nettó nyereség részvényenként
-0.83
Könyv szerinti érték részvényenként
0.70
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.68
Saját tőke részvényenként
0.70
Kamatadósság részvényenként
4.99
Capex részvényenként
-0.20
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.72%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -34.54%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -67.25%, és a működési jövedelem növekedése, -67.25%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -187.86%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -196.43% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.72%
Bruttó nyereség növekedése
-34.54%
EBIT növekedés
-67.25%
Üzemi eredmény növekedése
-67.25%
Nettó jövedelem növekedése
-187.86%
EPS növekedés
-196.43%
EPS hígított növekedés
-196.43%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.27%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.27%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
359.29%
Szabad cash flow növekedés
88.42%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
142.71%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-33.29%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-27.72%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
212.10%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-12.75%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
15.63%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
34.62%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-2.17%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
40.74%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-98.48%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-82.24%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-67.62%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-44.65%
Készletek növekedése
42.86%
Eszközök növekedése
-14.41%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-54.53%
Adósság növekedése
-1.53%
SGA kiadások növekedése
-0.87%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 917,390,628.96, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.23, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.18% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -106.92% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
917,390,628.96
Jövedelem Minőség
-0.23
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.18%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-106.92%
Capex a bevételhez viszonyítva
-18.74%
Capex és értékcsökkenés
-99.77%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.11%
Graham szám
3.61
Tárgyi eszközök megtérülése
-14.84%
Graham nettó nettó
-4.39
Működő tőke
77,982,000
Tárgyi eszközök értéke
129,764,000
Nettó forgóeszközérték
-821,627,000
Befektetett tőke
7
Átlagos követelések
2,186,500
Átlagos kötelezettségek
24,268,000
Átlagos készlet
-549,999
Kintlévőségi napok
3
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
Készleten lévő készlet napjai
-1
ROIC
1.10%
ROE
-1.18%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.04, és az ár-könyvérték arány, 1.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.67, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -8.66, és az ár/üzemi cash flow, 6.16, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.04
Ár-könyvérték arány
1.04
Ár/értékesítés arány
0.67
Ár cash flow arány
6.16
Ár-nyereség-növekedési arány
0.01
Vállalati érték többszörös
-15.39
Árfolyam Fair Value
1.04
Ár/működési cash flow arány
6.16
Ár/szabad cash flow arány
-8.66
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.84
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.48
Vállalati érték az EBITDA felett
18.40
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
25.53
Eredményhozam
-139.99%
Szabad cash flow hozam
-2.22%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
