Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.571%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.257%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.142% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.346%-os megtérülés képvisel, a NiSource Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A NiSource Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.098%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a NiSource Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -1.396%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
NiSource Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $28.42-ig emelkedett, míg a mélypontja $27.78-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a NiSource Inc. részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
NI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 16.52% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.04%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.12%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 64.29%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 25.70% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
16.52%
Hatékony adókulcs
19.04%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.12%
EBT per EBIT
64.29%
EBIT/bevétel
25.70%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.79, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.87, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A kifizetési arány 0.46 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.24, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.79
Szabad cash flow részvényenként
-1.87
Kifizetési arány
0.46
Működési cash flow értékesítési arány
0.24
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.67
Cash Flow fedezeti arány
0.11
Rövid távú fedezeti arány
0.11
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.60
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.51
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 544.04% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.49 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség 4.88 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
544.04%
Adósság-tőke arány
1.49
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
59.81%
Kamatfedezettség
4.88
Cash Flow/adósság arány
0.11
Vállalati saját tőke szorzó
0.27
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 13.23, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.72 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.87, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 20.79, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
13.23
Nettó nyereség részvényenként
1.72
Könyv szerinti érték részvényenként
19.87
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
20.79
Saját tőke részvényenként
19.87
Kamatadósság részvényenként
35.16
Capex részvényenként
-6.36
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -5.90%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 10.06%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 2.35%, és a működési jövedelem növekedése, 2.35%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -11.17%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -13.59% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-5.90%
Bruttó nyereség növekedése
10.06%
EBIT növekedés
2.35%
Üzemi eredmény növekedése
2.35%
Nettó jövedelem növekedése
-11.17%
EPS növekedés
-13.59%
EPS hígított növekedés
-12.43%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.21%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.17%
Részvényenkénti osztalék növekedése
2.48%
Működési cash flow növekedés
37.30%
Szabad cash flow növekedés
10.46%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-26.94%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-7.78%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
8.62%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1.12%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
206.96%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
61.90%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
0.79%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1309.43%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
4746.42%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
5.47%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
23.20%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
32.79%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
12.24%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
37.52%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
12.13%
Követelések növekedése
-20.68%
Készletek növekedése
-33.08%
Eszközök növekedése
16.23%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.80%
Adósság növekedése
21.14%
SGA kiadások növekedése
0.37%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 22,929,955,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.87, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.78% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -136.73% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
22,929,955,000
Jövedelem Minőség
2.87
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.78%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-136.73%
Capex a bevételhez viszonyítva
-48.06%
Capex és értékcsökkenés
-291.32%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.61%
Graham szám
27.71
Tárgyi eszközök megtérülése
2.41%
Graham nettó nettó
-42.65
Működő tőke
-765,700,000
Tárgyi eszközök értéke
8,650,400,000
Nettó forgóeszközérték
-16,441,500,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
1,049,000,000
Átlagos kötelezettségek
824,450,000
Átlagos készlet
627,550,000
Kintlévőségi napok
62
Kintlévőségek kintlévő napjai
90
Készleten lévő készlet napjai
61
ROIC
4.79%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.64, és az ár-könyvérték arány, 1.64, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.47, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -15.45, és az ár/üzemi cash flow, 10.34, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.64
Ár-könyvérték arány
1.64
Ár/értékesítés arány
2.47
Ár cash flow arány
10.34
Ár-nyereség-növekedési arány
-14.74
Vállalati érték többszörös
0.57
Árfolyam Fair Value
1.64
Ár/működési cash flow arány
10.34
Ár/szabad cash flow arány
-15.45
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.34
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.16
Vállalati érték az EBITDA felett
10.29
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.85
Eredményhozam
6.47%
Szabad cash flow hozam
-6.43%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
