Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.153%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.077%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.045% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.097%-os megtérülés képvisel, a NTG Nordic Transport Group A/S ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A NTG Nordic Transport Group A/S eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.391%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a NTG Nordic Transport Group A/S tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.308%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
NTG Nordic Transport Group A/S részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $284-ig emelkedett, míg a mélypontja $275-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a NTG Nordic Transport Group A/S részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NTG.CO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 84.11% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (84.11%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (15.66%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
84.11%
Gyorsasági mutató
84.11%
Készpénzhányad
15.66%
Nyereségességi mutatók
NTG.CO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.16% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.82%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.76%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 79.94%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.71% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.16%
Hatékony adókulcs
20.82%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.76%
EBT per EBIT
79.94%
EBIT/bevétel
7.71%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.84 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
84
Kintlévőségi napok
-5
Működési ciklus
48.09
Kintlévőségek kintlévő napjai
58
Készpénz-átváltási ciklus
-9
Követelések forgalma
6.91
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.34
Készletforgalom
-77.59
Befektetett eszközök forgalma
9.36
Eszközök forgalma
2.17
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 27.89, és a részvényenkénti szabad cash flow, 26.71, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 12.98, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
27.89
Szabad cash flow részvényenként
26.71
Részvényenkénti készpénz
12.98
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.96
Cash Flow fedezeti arány
1.03
Rövid távú fedezeti arány
1.71
Tőkeköltségek fedezeti aránya
23.72
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
23.72
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.94% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.56 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.28%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 36.07%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.06 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.94%
Adósság-tőke arány
0.56
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
18.28%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
36.07%
Kamatfedezettség
5.06
Cash Flow/adósság arány
1.03
Vállalati saját tőke szorzó
3.78
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 387.92, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 17.40 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 47.41, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -13.03, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
387.92
Nettó nyereség részvényenként
17.40
Könyv szerinti érték részvényenként
47.41
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-13.03
Saját tőke részvényenként
47.41
Kamatadósság részvényenként
31.36
Capex részvényenként
-1.16
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -18.45%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -60.24%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -17.45%, és a működési jövedelem növekedése, -17.45%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -22.41%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -20.07% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-18.45%
Bruttó nyereség növekedése
-60.24%
EBIT növekedés
-17.45%
Üzemi eredmény növekedése
-17.45%
Nettó jövedelem növekedése
-22.41%
EPS növekedés
-20.07%
EPS hígított növekedés
-19.69%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.94%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.37%
Működési cash flow növekedés
-34.62%
Szabad cash flow növekedés
-36.68%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1556.18%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
63.14%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
284.61%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
16527.59%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
33.53%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
761.98%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
8988.46%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
209.91%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-33.82%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
873.97%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
219.92%
Követelések növekedése
-20.71%
Eszközök növekedése
-6.24%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.56%
Adósság növekedése
58.14%
SGA kiadások növekedése
-32.41%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,286,236,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.59, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 35.78% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -4.22% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,286,236,000
Jövedelem Minőség
1.59
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
35.78%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.22%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.30%
Capex és értékcsökkenés
-11.16%
Graham szám
136.24
Tárgyi eszközök megtérülése
15.14%
Graham nettó nettó
-75.18
Működő tőke
-280,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-280,000,000
Nettó forgóeszközérték
-1,269,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,363,500,000
Átlagos kötelezettségek
1,230,500,000
Átlagos készlet
-91,000,000
Kintlévőségi napok
53
Kintlévőségek kintlévő napjai
54
Készleten lévő készlet napjai
-4
ROIC
31.25%
ROE
0.37%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.93, és az ár-könyvérték arány, 5.93, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.76, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.15, és az ár/üzemi cash flow, 10.18, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.93
Ár-könyvérték arány
5.93
Ár/értékesítés arány
0.76
Ár cash flow arány
10.18
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.45
Vállalati érték többszörös
6.19
Árfolyam Fair Value
5.93
Ár/működési cash flow arány
10.18
Ár/szabad cash flow arány
11.15
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.20
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.87
Vállalati érték az EBITDA felett
8.54
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.29
Eredményhozam
5.92%
Szabad cash flow hozam
8.99%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
