Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.004%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.008% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.012%-os megtérülés képvisel, a Oscar Health, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Oscar Health, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.058%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Oscar Health, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.018%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Oscar Health, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $18.03-ig emelkedett, míg a mélypontja $17.08-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Oscar Health, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A OSCR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 116.04% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (105.64%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (73.88%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
116.04%
Gyorsasági mutató
105.64%
Készpénzhányad
73.88%
Nyereségességi mutatók
OSCR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -0.78% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -4.43%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 104.63%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 207.42%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -0.38% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-0.78%
Hatékony adókulcs
-4.43%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
104.63%
EBT per EBIT
207.42%
EBIT/bevétel
-0.38%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.16 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1906.09% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
106
Működési ciklus
19.15
Készpénz-átváltási ciklus
19
Követelések forgalma
19.06
Befektetett eszközök forgalma
106.44
Eszközök forgalma
1.48
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.23, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.33, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 12.30, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.23
Szabad cash flow részvényenként
-0.33
Részvényenkénti készpénz
12.30
Működési cash flow értékesítési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.46
Cash Flow fedezeti arány
-0.18
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-2.17
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.17
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.77% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.29 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.46%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.46%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.01 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.77%
Adósság-tőke arány
0.29
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
22.46%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
22.46%
Kamatfedezettség
-1.01
Cash Flow/adósság arány
-0.18
Vállalati saját tőke szorzó
4.28
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 26.45, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.22 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.63, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.64, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
26.45
Nettó nyereség részvényenként
-1.22
Könyv szerinti érték részvényenként
3.63
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.64
Saját tőke részvényenként
3.63
Kamatadósság részvényenként
1.46
Capex részvényenként
-0.12
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 42.11%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 42.11%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 59.67%, és a működési jövedelem növekedése, 59.67%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 55.59%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 57.49% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
42.11%
Bruttó nyereség növekedése
42.11%
EBIT növekedés
59.67%
Üzemi eredmény növekedése
59.67%
Nettó jövedelem növekedése
55.59%
EPS növekedés
57.49%
EPS hígított növekedés
57.49%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.32%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.32%
Működési cash flow növekedés
-171.56%
Szabad cash flow növekedés
-184.74%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
39.77%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
39.77%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
31.27%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
78.27%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
78.27%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-116.13%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
86.32%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
86.32%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
91.21%
SGA kiadások növekedése
9.66%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 456,609,760.95, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.01, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
456,609,760.95
Jövedelem Minőség
1.01
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.40%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.44%
Capex és értékcsökkenés
-83.33%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.72%
Graham szám
9.98
Tárgyi eszközök megtérülése
-8.06%
Graham nettó nettó
-5.19
Működő tőke
632,088,000
Tárgyi eszközök értéke
806,117,000
Nettó forgóeszközérték
265,737,000
Átlagos követelések
826,805,500
Átlagos kötelezettségek
529,940,500
Átlagos készlet
-2,106,879,500
Kintlévőségi napok
31
ROIC
-21.63%
ROE
-0.34%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.97, és az ár-könyvérték arány, 4.97, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.68, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -58.29, és az ár/üzemi cash flow, -97.76, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.97
Ár-könyvérték arány
4.97
Ár/értékesítés arány
0.68
Ár cash flow arány
-97.76
Ár-nyereség-növekedési arány
1.09
Vállalati érték többszörös
-352.19
Árfolyam Fair Value
4.97
Ár/működési cash flow arány
-97.76
Ár/szabad cash flow arány
-58.29
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.52
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.08
Vállalati érték az EBITDA felett
-1.94
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.68
Eredményhozam
-13.35%
Szabad cash flow hozam
-14.68%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
Eugene Alekszejev
NumFin alapító és befektetés-rajongó
Hasonló részvények
Ez is érdekelheti Önt:
Gyakran ismételt kérdés
Hány vállalati részvény van forgalomban 2024?
A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban Oscar Health, Inc. (OSCR) a NYSE a oldalon 2024.
Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?
A vállalkozás aktuális P/E-aránya -95.794 a 2024-ban.
Mi a Oscar Health, Inc. részvények ticker szimbóluma?
A Oscar Health, Inc. részvények ticker szimbóluma OSCR.
Mi a vállalat IPO-dátuma?
A Oscar Health, Inc. tőzsdei bevezetésének dátuma 2021-03-03.
Mi a vállalat jelenlegi részvényára?
A vállalat jelenlegi részvényárfolyama 14.870 USD.
Mekkora ma a tőzsdei tőke?
A részvény mai piaci kapitalizációja 2887947310.000.
