Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.305%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.124%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.178% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.072%-os megtérülés képvisel, a PENN Entertainment, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A PENN Entertainment, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.320%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a PENN Entertainment, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.055%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
PENN Entertainment, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $17.12-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.27-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a PENN Entertainment, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PENN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 104.13% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (90.35%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (69.25%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
104.13%
Gyorsasági mutató
90.35%
Készpénzhányad
69.25%
Nyereségességi mutatók
PENN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -20.80% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.41%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.47%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 167.89%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -12.39% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-20.80%
Hatékony adókulcs
14.41%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.47%
EBT per EBIT
167.89%
EBIT/bevétel
-12.39%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.04 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 2230.43% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
90
Működési ciklus
16.36
Kintlévőségek kintlévő napjai
3
Készpénz-átváltási ciklus
13
Követelések forgalma
22.30
Fizetési kötelezettségek forgalma
114.60
Befektetett eszközök forgalma
0.65
Eszközök forgalma
0.40
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.56, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.81, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.10, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.56
Szabad cash flow részvényenként
-0.81
Részvényenkénti készpénz
6.10
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.52
Cash Flow fedezeti arány
0.08
Rövid távú fedezeti arány
0.55
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.66
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.66
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 20.19% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 46.92%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 50.62%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.66 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
20.19%
Adósság-tőke arány
1.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
46.92%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
50.62%
Kamatfedezettség
-1.66
Cash Flow/adósság arány
0.08
Vállalati saját tőke szorzó
5.08
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 41.83, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -3.22 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 21.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -7.32, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
41.83
Nettó nyereség részvényenként
-3.22
Könyv szerinti érték részvényenként
21.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-7.32
Saját tőke részvényenként
21.05
Kamatadósság részvényenként
24.07
Capex részvényenként
-2.51
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -0.61%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -30.44%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -62.67%, és a működési jövedelem növekedése, -62.67%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -320.62%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -333.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-0.61%
Bruttó nyereség növekedése
-30.44%
EBIT növekedés
-62.67%
Üzemi eredmény növekedése
-62.67%
Nettó jövedelem növekedése
-320.62%
EPS növekedés
-333.33%
EPS hígított növekedés
-355.56%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-5.65%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-13.87%
Működési cash flow növekedés
-48.09%
Szabad cash flow növekedés
-87.78%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
11.94%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
13.22%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
56.64%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-46.89%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-17.50%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
18.55%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
68.32%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-434.53%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
35.48%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
116.81%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
179.57%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
6.21%
Követelések növekedése
29.46%
Készletek növekedése
112.63%
Eszközök növekedése
-8.22%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-5.67%
Adósság növekedése
-78.58%
SGA kiadások növekedése
40.80%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,651,442,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.93, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 26.85% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -83.77% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,651,442,000
Jövedelem Minőség
-0.93
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.25
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
26.85%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-83.77%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.00%
Capex és értékcsökkenés
-87.77%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.35%
Graham szám
39.06
Tárgyi eszközök megtérülése
-4.17%
Graham nettó nettó
-75.22
Működő tőke
169,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,113,700,000
Nettó forgóeszközérték
-11,205,600,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
282,700,000
Átlagos kötelezettségek
38,350,000
Átlagos készlet
165,850,000
Kintlévőségi napok
18
Kintlévőségek kintlévő napjai
3
Készleten lévő készlet napjai
19
ROIC
5.59%
ROE
-0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.80, és az ár-könyvérték arány, 0.80, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.39, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -20.10, és az ár/üzemi cash flow, 10.41, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.80
Ár-könyvérték arány
0.80
Ár/értékesítés arány
0.39
Ár cash flow arány
10.41
Vállalati érték többszörös
-12.99
Árfolyam Fair Value
0.80
Ár/működési cash flow arány
10.41
Ár/szabad cash flow arány
-20.10
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.24
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.89
Vállalati érték az EBITDA felett
7.08
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.40
Eredményhozam
-12.38%
Szabad cash flow hozam
1.87%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
