Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.344%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.114%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.081% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.085%-os megtérülés képvisel, a Primotec Group Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Primotec Group Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.161%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Primotec Group Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.189%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Primotec Group Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $985.1-ig emelkedett, míg a mélypontja $970.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Primotec Group Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PRMG.TA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 146.82% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (98.04%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (3.06%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
146.82%
Gyorsasági mutató
98.04%
Készpénzhányad
3.06%
Nyereségességi mutatók
PRMG.TA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.49% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.10%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.90%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 92.13%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.38% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.49%
Hatékony adókulcs
23.10%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.90%
EBT per EBIT
92.13%
EBIT/bevétel
11.38%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.47 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
98
Kintlévőségi napok
77
Működési ciklus
181.67
Kintlévőségek kintlévő napjai
62
Készpénz-átváltási ciklus
120
Követelések forgalma
3.50
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.90
Készletforgalom
4.71
Befektetett eszközök forgalma
2.81
Eszközök forgalma
1.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.12, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.42, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.19, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.12
Szabad cash flow részvényenként
0.42
Részvényenkénti készpénz
1.19
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.13
Cash Flow fedezeti arány
0.62
Rövid távú fedezeti arány
0.77
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.16
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.16
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.92% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.43 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.18%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.28%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.14 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.92%
Adósság-tőke arány
0.43
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
8.18%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.28%
Kamatfedezettség
4.14
Cash Flow/adósság arány
0.62
Vállalati saját tőke szorzó
1.74
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 21.44, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.73 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.68, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 10.83, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
21.44
Nettó nyereség részvényenként
1.73
Könyv szerinti érték részvényenként
11.68
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
10.83
Saját tőke részvényenként
11.68
Kamatadósság részvényenként
5.56
Capex részvényenként
-2.70
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.15%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 16.35%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 83.23%, és a működési jövedelem növekedése, 83.23%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 39.74%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 39.52% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.15%
Bruttó nyereség növekedése
16.35%
EBIT növekedés
83.23%
Üzemi eredmény növekedése
83.23%
Nettó jövedelem növekedése
39.74%
EPS növekedés
39.52%
EPS hígított növekedés
39.52%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
302.51%
Szabad cash flow növekedés
124.56%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
12.37%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
10.59%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
6.52%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
83.83%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
180.04%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
28.93%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
30.75%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
44.84%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-23.47%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
330.15%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
192.81%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
8.44%
Készletek növekedése
-9.67%
Eszközök növekedése
1.43%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
17.82%
Adósság növekedése
-28.72%
SGA kiadások növekedése
4.14%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 198,504,539.99, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.81, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.16% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -86.58% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
198,504,539.99
Jövedelem Minőség
1.81
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.16%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-86.58%
Capex a bevételhez viszonyítva
-12.61%
Capex és értékcsökkenés
-443.43%
Graham szám
21.31
Tárgyi eszközök megtérülése
8.86%
Graham nettó nettó
-1.41
Működő tőke
50,764,000
Tárgyi eszközök értéke
157,607,000
Nettó forgóeszközérték
32,983,000
Átlagos követelések
85,566,500
Átlagos kötelezettségek
28,709,000
Átlagos készlet
45,759,000
Kintlévőségi napok
104
Kintlévőségek kintlévő napjai
62
Készleten lévő készlet napjai
77
ROIC
11.20%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.87, és az ár-könyvérték arány, 0.87, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.47, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 24.19, és az ár/üzemi cash flow, 3.25, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.87
Ár-könyvérték arány
0.87
Ár/értékesítés arány
0.47
Ár cash flow arány
3.25
Ár-nyereség-növekedési arány
-59.56
Vállalati érték többszörös
1.54
Árfolyam Fair Value
0.87
Ár/működési cash flow arány
3.25
Ár/szabad cash flow arány
24.19
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.75
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.64
Vállalati érték az EBITDA felett
4.51
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.37
Eredményhozam
19.65%
Szabad cash flow hozam
4.77%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
