Egyszerűbben fogalmazva, Quest Resource Holding Corporation rendelkezik 20.171 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.165%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.012%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.025% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.041%-os megtérülés képvisel, a Quest Resource Holding Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Quest Resource Holding Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.107%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Quest Resource Holding Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.026%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Quest Resource Holding Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $10.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $10.14-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Quest Resource Holding Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A QRHC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 134.92% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (130.15%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (0.72%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
134.92%
Gyorsasági mutató
130.15%
Készpénzhányad
0.72%
Nyereségességi mutatók
QRHC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -2.39% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -5.61%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 105.61%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -201.70%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.19% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-2.39%
Hatékony adókulcs
-5.61%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
105.61%
EBT per EBIT
-201.70%
EBIT/bevétel
1.19%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.35 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
130
Működési ciklus
73.60
Kintlévőségek kintlévő napjai
59
Készpénz-átváltási ciklus
15
Követelések forgalma
4.96
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.24
Befektetett eszközök forgalma
72.25
Eszközök forgalma
1.63
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.02, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.07
Szabad cash flow részvényenként
-0.16
Részvényenkénti készpénz
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
2.39
Cash Flow fedezeti arány
-0.02
Rövid távú fedezeti arány
-0.82
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.72
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.72
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 37.43% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.00 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.37%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 50.00%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.35 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
37.43%
Adósság-tőke arány
1.00
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
49.37%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
50.00%
Kamatfedezettség
0.35
Cash Flow/adósság arány
-0.02
Vállalati saját tőke szorzó
2.67
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 14.33, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.36 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.29, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -2.27, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
14.33
Nettó nyereség részvényenként
-0.36
Könyv szerinti érték részvényenként
3.29
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-2.27
Saját tőke részvényenként
3.29
Kamatadósság részvényenként
3.78
Capex részvényenként
-0.09
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.53%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -17.80%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 216.40%, és a működési jövedelem növekedése, 216.40%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -20.56%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -16.13% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.53%
Bruttó nyereség növekedése
-17.80%
EBIT növekedés
216.40%
Üzemi eredmény növekedése
216.40%
Nettó jövedelem növekedése
-20.56%
EPS növekedés
-16.13%
EPS hígított növekedés
-16.13%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.33%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.33%
Működési cash flow növekedés
41.79%
Szabad cash flow növekedés
19.24%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
104.48%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
110.44%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
142.01%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
85.32%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-134.77%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-136.41%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
80.39%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-126.46%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-683.64%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-41.23%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-17.07%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-19.35%
Követelések növekedése
26.71%
Eszközök növekedése
-2.41%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-9.84%
Adósság növekedése
-5.81%
SGA kiadások növekedése
-5.52%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 214,744,794.93, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.19, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 63.17% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 139.22% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
214,744,794.93
Jövedelem Minőség
0.19
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.12
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
63.17%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
139.22%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.66%
Capex és értékcsökkenés
-18.45%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.46%
Graham szám
5.18
Tárgyi eszközök megtérülése
-11.18%
Graham nettó nettó
-3.32
Működő tőke
15,688,487
Tárgyi eszközök értéke
-45,598,294
Nettó forgóeszközérték
-50,224,384
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
52,019,029
Átlagos kötelezettségek
35,403,730.5
Kintlévőségi napok
74
Kintlévőségek kintlévő napjai
57
ROIC
3.54%
ROE
-0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.09, és az ár-könyvérték arány, 3.09, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.71, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -62.64, és az ár/üzemi cash flow, -150.53, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.09
Ár-könyvérték arány
3.09
Ár/értékesítés arány
0.71
Ár cash flow arány
-150.53
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.49
Vállalati érték többszörös
10.26
Árfolyam Fair Value
3.09
Ár/működési cash flow arány
-150.53
Ár/szabad cash flow arány
-62.64
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.23
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.74
Vállalati érték az EBITDA felett
14.58
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-157.63
Eredményhozam
-4.94%
Szabad cash flow hozam
-2.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
