Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.298%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.112%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.087% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.117%-os megtérülés képvisel, a Reliance Steel & Aluminum Co. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Reliance Steel & Aluminum Co. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.162%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Reliance Steel & Aluminum Co. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.164%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Reliance Steel & Aluminum Co. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $291.38-ig emelkedett, míg a mélypontja $281.32-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Reliance Steel & Aluminum Co. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 574.22% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (305.68%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (109.04%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
574.22%
Gyorsasági mutató
305.68%
Készpénzhányad
109.04%
Nyereségességi mutatók
RS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.24% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.65%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.11%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.58%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.18% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.24%
Hatékony adókulcs
22.65%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.11%
EBT per EBIT
100.58%
EBIT/bevétel
11.18%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.74 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 859.16% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
306
Kintlévőségi napok
78
Működési ciklus
120.31
Kintlévőségek kintlévő napjai
16
Készpénz-átváltási ciklus
104
Követelések forgalma
8.59
Fizetési kötelezettségek forgalma
22.60
Készletforgalom
4.69
Befektetett eszközök forgalma
5.70
Eszközök forgalma
1.35
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 24.64, és a részvényenkénti szabad cash flow, 16.37, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 16.30, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.19 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
24.64
Szabad cash flow részvényenként
16.37
Részvényenkénti készpénz
16.30
Kifizetési arány
0.19
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.66
Cash Flow fedezeti arány
1.18
Rövid távú fedezeti arány
24.96
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.98
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.97
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.19% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.15 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.59%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.13%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 41.62 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.19%
Adósság-tőke arány
0.15
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.59%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
13.13%
Kamatfedezettség
41.62
Cash Flow/adósság arány
1.18
Vállalati saját tőke szorzó
1.35
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 253.84, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 22.90 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 132.39, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 79.56, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
253.84
Nettó nyereség részvényenként
22.90
Könyv szerinti érték részvényenként
132.39
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
79.56
Saját tőke részvényenként
132.39
Kamatadósság részvényenként
21.23
Capex részvényenként
-8.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -13.03%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -18.08%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -30.61%, és a működési jövedelem növekedése, -30.61%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -27.40%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -24.65% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-13.03%
Bruttó nyereség növekedése
-18.08%
EBIT növekedés
-30.61%
Üzemi eredmény növekedése
-30.61%
Nettó jövedelem növekedése
-27.40%
EPS növekedés
-24.65%
EPS hígított növekedés
-24.33%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.68%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.03%
Részvényenkénti osztalék növekedése
13.87%
Működési cash flow növekedés
-21.11%
Szabad cash flow növekedés
-32.32%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
111.23%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
57.58%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
85.31%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
247.27%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
208.71%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
57.14%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
446.62%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
158.79%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
299.17%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
162.27%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
102.93%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
66.49%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
223.34%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
101.17%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
60.02%
Követelések növekedése
-5.89%
Készletek növekedése
2.40%
Eszközök növekedése
2.11%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.13%
Adósság növekedése
-26.16%
SGA kiadások növekedése
2.32%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 16,610,275,040, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.25, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 29.32% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -28.05% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
16,610,275,040
Jövedelem Minőség
1.25
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.17
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
29.32%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-28.05%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.17%
Capex és értékcsökkenés
-191.04%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.44%
Graham szám
261.20
Tárgyi eszközök megtérülése
17.92%
Graham nettó nettó
7.16
Működő tőke
3,928,200,000
Tárgyi eszközök értéke
4,640,600,000
Nettó forgóeszközérték
1,956,800,000
Átlagos követelések
1,555,150,000
Átlagos kötelezettségek
411,350,000
Átlagos készlet
2,019,250,000
Kintlévőségi napok
37
Kintlévőségek kintlévő napjai
14
Készleten lévő készlet napjai
71
ROIC
15.01%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.14, és az ár-könyvérték arány, 2.14, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.17, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 18.08, és az ár/üzemi cash flow, 11.99, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.14
Ár-könyvérték arány
2.14
Ár/értékesítés arány
1.17
Ár cash flow arány
11.99
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.11
Vállalati érték többszörös
8.77
Árfolyam Fair Value
2.14
Ár/működési cash flow arány
11.99
Ár/szabad cash flow arány
18.08
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.11
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.12
Vállalati érték az EBITDA felett
8.37
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.94
Eredményhozam
8.19%
Szabad cash flow hozam
7.37%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
