Egyszerűbben fogalmazva, Sunrun Inc. rendelkezik 221.661 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.276%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.909%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.682% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.070%-os megtérülés képvisel, a Sunrun Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sunrun Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.257%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sunrun Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.099%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sunrun Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11.05-ig emelkedett, míg a mélypontja $10.04-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sunrun Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RUN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 131.15% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (51.57%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (38.25%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
131.15%
Gyorsasági mutató
51.57%
Készpénzhányad
38.25%
Nyereségességi mutatók
RUN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -121.49% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 5.83%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 56.16%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 133.68%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -90.88% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-121.49%
Hatékony adókulcs
5.83%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
56.16%
EBT per EBIT
133.68%
EBIT/bevétel
-90.88%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.31 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
52
Kintlévőségi napok
98
Működési ciklus
126.76
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készpénz-átváltási ciklus
59
Követelések forgalma
12.54
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.37
Készletforgalom
3.74
Befektetett eszközök forgalma
0.16
Eszközök forgalma
0.10
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -2.39, és a részvényenkénti szabad cash flow, -11.64, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.22, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.25, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-2.39
Szabad cash flow részvényenként
-11.64
Részvényenkénti készpénz
2.22
Működési cash flow értékesítési arány
-0.25
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
4.88
Cash Flow fedezeti arány
-0.05
Rövid távú fedezeti arány
-1.95
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.26
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.26
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 53.98% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 67.94%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 68.46%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -6.08 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
53.98%
Adósság-tőke arány
2.17
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
67.94%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
68.46%
Kamatfedezettség
-6.08
Cash Flow/adósság arány
-0.05
Vállalati saját tőke szorzó
4.02
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 10.43, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -7.41 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 24.14, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 17.50, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
10.43
Nettó nyereség részvényenként
-7.41
Könyv szerinti érték részvényenként
24.14
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
17.50
Saját tőke részvényenként
24.14
Kamatadósság részvényenként
54.19
Capex részvényenként
-12.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.65%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -45.41%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -392.77%, és a működési jövedelem növekedése, -392.77%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -88.84%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -84.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.65%
Bruttó nyereség növekedése
-45.41%
EBIT növekedés
-392.77%
Üzemi eredmény növekedése
-392.77%
Nettó jövedelem növekedése
-88.84%
EPS növekedés
-84.33%
EPS hígított növekedés
-90.98%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.51%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.15%
Működési cash flow növekedés
3.31%
Szabad cash flow növekedés
-19.90%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1410.51%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
59.08%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
57.91%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-1384.78%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-602.97%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-66.33%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-48782.25%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-3320.09%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-64.92%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1059.94%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
194.94%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-44.55%
Követelések növekedése
-19.72%
Készletek növekedése
-41.35%
Eszközök növekedése
6.13%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-23.94%
Adósság növekedése
26.95%
K+F költségek növekedése
4.35%
SGA kiadások növekedése
2.92%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 14,660,809,460, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.31, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.10 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.97% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 15.27% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 317.78% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
14,660,809,460
Jövedelem Minőség
0.31
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.10
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.97%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
15.27%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
317.78%
Capex a bevételhez viszonyítva
-115.41%
Capex és értékcsökkenés
-490.56%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.95%
Graham szám
63.43
Tárgyi eszközök megtérülése
-9.26%
Graham nettó nettó
-57.44
Működő tőke
394,100,000
Tárgyi eszközök értéke
3,792,013,000
Nettó forgóeszközérték
-11,653,965,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
193,128,000
Átlagos kötelezettségek
284,944,500
Átlagos készlet
621,825,000
Kintlévőségi napok
28
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készleten lévő készlet napjai
80
ROIC
-12.07%
ROE
-0.31%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.53, és az ár-könyvérték arány, 0.53, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.29, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.07, és az ár/üzemi cash flow, -5.20, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.53
Ár-könyvérték arány
0.53
Ár/értékesítés arány
1.29
Ár cash flow arány
-5.20
Vállalati érték többszörös
19.70
Árfolyam Fair Value
0.53
Ár/működési cash flow arány
-5.20
Ár/szabad cash flow arány
-1.07
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.81
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.49
Vállalati érték az EBITDA felett
-41.55
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-17.86
Eredményhozam
-37.73%
Szabad cash flow hozam
-80.63%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
