Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.237%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.009%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.003% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.006%-os megtérülés képvisel, a RXO, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A RXO, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.019%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a RXO, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.030%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
RXO, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $19.37-ig emelkedett, míg a mélypontja $18.83-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a RXO, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RXO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 114.24% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (107.27%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1.04%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
114.24%
Gyorsasági mutató
107.27%
Készpénzhányad
1.04%
Nyereségességi mutatók
RXO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -0.37% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.43%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.57%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -41.19%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 0.89% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-0.37%
Hatékony adókulcs
21.43%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.57%
EBT per EBIT
-41.19%
EBIT/bevétel
0.89%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.14 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
107
Működési ciklus
68.23
Kintlévőségek kintlévő napjai
46
Készpénz-átváltási ciklus
22
Követelések forgalma
5.35
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.86
Befektetett eszközök forgalma
11.93
Eszközök forgalma
2.13
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.46, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.08, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.06, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.46
Szabad cash flow részvényenként
-0.08
Részvényenkénti készpénz
0.06
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.17
Cash Flow fedezeti arány
0.13
Rövid távú fedezeti arány
0.77
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.86
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.86
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.40% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.72 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.62%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 41.97%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.12 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.40%
Adósság-tőke arány
0.72
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
37.62%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
41.97%
Kamatfedezettség
2.12
Cash Flow/adósság arány
0.13
Vállalati saját tőke szorzó
3.09
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 33.60, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.03 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.08, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.89, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
33.60
Nettó nyereség részvényenként
0.03
Könyv szerinti érték részvényenként
5.08
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.89
Saját tőke részvényenként
5.08
Kamatadósság részvényenként
5.05
Capex részvényenként
-0.55
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,271,419,460, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 22.25, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 38.25% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -71.91% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,271,419,460
Jövedelem Minőség
22.25
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
38.25%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-71.91%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.63%
Capex és értékcsökkenés
-95.52%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.48%
Graham szám
1.98
Tárgyi eszközök megtérülése
0.35%
Graham nettó nettó
-5.72
Működő tőke
114,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-104,000,000
Nettó forgóeszközérték
-435,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
825,000,000
Átlagos kötelezettségek
461,000,000
Kintlévőségi napok
69
Kintlévőségek kintlévő napjai
51
ROIC
-21.16%
ROE
0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.17, és az ár-könyvérték arány, 4.17, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.64, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -270.61, és az ár/üzemi cash flow, 44.98, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.17
Ár-könyvérték arány
4.17
Ár/értékesítés arány
0.64
Ár cash flow arány
44.98
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.89
Vállalati érték többszörös
20.57
Árfolyam Fair Value
4.17
Ár/működési cash flow arány
44.98
Ár/szabad cash flow arány
-270.61
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.58
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.83
Vállalati érték az EBITDA felett
24.97
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
36.76
Eredményhozam
0.15%
Szabad cash flow hozam
0.92%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
