Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.510%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.208%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.029% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.009%-os megtérülés képvisel, a Ryan Specialty Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ryan Specialty Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.116%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ryan Specialty Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.133%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ryan Specialty Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $52.8-ig emelkedett, míg a mélypontja $49.32-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ryan Specialty Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RYAN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 114.66% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (27.23%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (18.09%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
114.66%
Gyorsasági mutató
27.23%
Készpénzhányad
18.09%
Nyereségességi mutatók
RYAN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.01% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.99%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 26.59%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 52.99%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.77% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.01%
Hatékony adókulcs
17.99%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
26.59%
EBT per EBIT
52.99%
EBIT/bevétel
20.77%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.15 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
27
Működési ciklus
55.72
Készpénz-átváltási ciklus
56
Követelések forgalma
6.55
Befektetett eszközök forgalma
13.40
Eszközök forgalma
0.31
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.41, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.12, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.65, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.62 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.24, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.41
Szabad cash flow részvényenként
4.12
Részvényenkénti készpénz
5.65
Kifizetési arány
0.62
Működési cash flow értékesítési arány
0.24
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.93
Cash Flow fedezeti arány
0.26
Rövid távú fedezeti arány
8.81
Tőkeköltségek fedezeti aránya
15.02
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
6.97
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 28.13% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.61 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 77.80%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 78.31%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.21 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
28.13%
Adósság-tőke arány
3.61
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
77.80%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
78.31%
Kamatfedezettség
3.21
Cash Flow/adósság arány
0.26
Vállalati saját tőke szorzó
12.84
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 18.37, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.53 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.89, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -11.17, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
18.37
Nettó nyereség részvényenként
0.53
Könyv szerinti érték részvényenként
4.89
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-11.17
Saját tőke részvényenként
4.89
Kamatadósság részvényenként
18.74
Capex részvényenként
-0.26
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 21.75%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 30.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 171.88%, és a működési jövedelem növekedése, 171.88%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -62.61%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -64.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
21.75%
Bruttó nyereség növekedése
30.73%
EBIT növekedés
171.88%
Üzemi eredmény növekedése
171.88%
Nettó jövedelem növekedése
-62.61%
EPS növekedés
-64.67%
EPS hígított növekedés
-14.75%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
5.29%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-52.68%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
42.23%
Szabad cash flow növekedés
39.62%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
155.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
155.63%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
92.08%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
197.22%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
197.22%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
228.20%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-11.42%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-11.42%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-16.55%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
791.47%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
791.47%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
646.85%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-88.37%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
13.53%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.13%
Adósság növekedése
-0.10%
SGA kiadások növekedése
20.46%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,236,013,823.36, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 7.82, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 31.15% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -6.24% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,236,013,823.36
Jövedelem Minőség
7.82
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.76
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
31.15%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-6.24%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.42%
Capex és értékcsökkenés
-25.71%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.32%
Graham szám
7.67
Tárgyi eszközök megtérülése
1.22%
Graham nettó nettó
-45.30
Működő tőke
591,288,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,277,508,000
Nettó forgóeszközérték
-1,931,973,000
Befektetett tőke
4
Átlagos követelések
1,586,866,000
Átlagos kötelezettségek
116,155,000
Átlagos készlet
-1,305,823,499.5
Kintlévőségi napok
57
Kintlévőségek kintlévő napjai
34
ROIC
15.78%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 11.33, és az ár-könyvérték arány, 11.33, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.88, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.05, és az ár/üzemi cash flow, 12.09, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
11.33
Ár-könyvérték arány
11.33
Ár/értékesítés arány
2.88
Ár cash flow arány
12.09
Ár-nyereség-növekedési arány
-31.21
Vállalati érték többszörös
9.37
Árfolyam Fair Value
11.33
Ár/működési cash flow arány
12.09
Ár/szabad cash flow arány
13.05
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
8.79
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.97
Vállalati érték az EBITDA felett
10.22
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.07
Eredményhozam
1.24%
Szabad cash flow hozam
9.09%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
