Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.505%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.071%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.036% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.031%-os megtérülés képvisel, a Il Sole 24 ORE S.p.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Il Sole 24 ORE S.p.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.374%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Il Sole 24 ORE S.p.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.118%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Il Sole 24 ORE S.p.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.68-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.662-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Il Sole 24 ORE S.p.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A S24.MI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 123.09% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (114.18%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (56.28%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
123.09%
Gyorsasági mutató
114.18%
Készpénzhányad
56.28%
Nyereségességi mutatók
S24.MI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.98% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.00%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.01%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 70.38%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.08% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.98%
Hatékony adókulcs
28.00%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.01%
EBT per EBIT
70.38%
EBIT/bevétel
7.08%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.23 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 303.40% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
114
Kintlévőségi napok
14
Működési ciklus
134.72
Kintlévőségek kintlévő napjai
172
Készpénz-átváltási ciklus
-37
Követelések forgalma
3.03
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.12
Készletforgalom
25.32
Befektetett eszközök forgalma
5.51
Eszközök forgalma
0.85
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.48, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.35, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.06, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.48
Szabad cash flow részvényenként
0.35
Részvényenkénti készpénz
1.06
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.73
Cash Flow fedezeti arány
0.53
Rövid távú fedezeti arány
2.03
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.67
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.67
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.40% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.49 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 64.71%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 71.34%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.95 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.40%
Adósság-tőke arány
2.49
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
64.71%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
71.34%
Kamatfedezettség
5.95
Cash Flow/adósság arány
0.53
Vállalati saját tőke szorzó
10.64
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.27, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.12 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.36, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.32, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.27
Nettó nyereség részvényenként
0.12
Könyv szerinti érték részvényenként
0.36
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.32
Saját tőke részvényenként
0.36
Kamatadósság részvényenként
0.94
Capex részvényenként
-0.13
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.64%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -7.25%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -48.99%, és a működési jövedelem növekedése, -48.99%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 1341.20%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 1363.41% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.64%
Bruttó nyereség növekedése
-7.25%
EBIT növekedés
-48.99%
Üzemi eredmény növekedése
-48.99%
Nettó jövedelem növekedése
1341.20%
EPS növekedés
1363.41%
EPS hígított növekedés
1363.41%
Működési cash flow növekedés
-22.44%
Szabad cash flow növekedés
-32.31%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-73.36%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
0.75%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
11.48%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
132.45%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
418.89%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
100.32%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
104.88%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
227.84%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
878.95%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-90.64%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-34.17%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-33.19%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
3.24%
Készletek növekedése
42.78%
Eszközök növekedése
2.14%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
48.18%
Adósság növekedése
-8.14%
SGA kiadások növekedése
4.97%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 67,643,417.46, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.56, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 17.57% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -31.21% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
67,643,417.46
Jövedelem Minőség
3.56
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
17.57%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-31.21%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.02%
Capex és értékcsökkenés
-56.88%
Graham szám
0.98
Tárgyi eszközök megtérülése
3.72%
Graham nettó nettó
-1.59
Működő tőke
28,196,000
Tárgyi eszközök értéke
-20,518,000
Nettó forgóeszközérték
-77,096,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
69,611,000
Átlagos kötelezettségek
45,688,000
Átlagos készlet
3,564,000
Kintlévőségi napok
121
Kintlévőségek kintlévő napjai
160
Készleten lévő készlet napjai
13
ROIC
8.33%
ROE
0.33%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.05, és az ár-könyvérték arány, 2.05, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.21, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 2.02, és az ár/üzemi cash flow, 1.54, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.05
Ár-könyvérték arány
2.05
Ár/értékesítés arány
0.21
Ár cash flow arány
1.54
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
0.78
Árfolyam Fair Value
2.05
Ár/működési cash flow arány
1.54
Ár/szabad cash flow arány
2.02
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.84
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.32
Vállalati érték az EBITDA felett
2.75
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.47
Eredményhozam
17.72%
Szabad cash flow hozam
43.45%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
