Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.161%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.022%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.103% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.082%-os megtérülés képvisel, a SAS AB (publ) ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A SAS AB (publ) eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.746%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a SAS AB (publ) tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.039%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
SAS AB (publ) részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.115-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.0604-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a SAS AB (publ) részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SAS.ST likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 40.86% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (39.17%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (17.94%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
40.86%
Gyorsasági mutató
39.17%
Készpénzhányad
17.94%
Nyereségességi mutatók
SAS.ST jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -9.61% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -7.45%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 107.45%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 431.39%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -2.23% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-9.61%
Hatékony adókulcs
-7.45%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
107.45%
EBT per EBIT
431.39%
EBIT/bevétel
-2.23%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.41 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
39
Kintlévőségi napok
5
Működési ciklus
58.07
Kintlévőségek kintlévő napjai
148
Készpénz-átváltási ciklus
-90
Követelések forgalma
6.88
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.47
Készletforgalom
72.44
Befektetett eszközök forgalma
1.38
Eszközök forgalma
0.80
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.56, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.10, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.73, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.56
Szabad cash flow részvényenként
-0.10
Részvényenkénti készpénz
0.73
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.17
Cash Flow fedezeti arány
0.10
Rövid távú fedezeti arány
0.27
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.85
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.85
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 78.15% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -5.08 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 143.47%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 124.51%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -0.23 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
78.15%
Adósság-tőke arány
-5.08
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
143.47%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
124.51%
Kamatfedezettség
-0.23
Cash Flow/adósság arány
0.10
Vállalati saját tőke szorzó
-6.50
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.79, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.78 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -0.84, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.93, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.79
Nettó nyereség részvényenként
-0.78
Könyv szerinti érték részvényenként
-0.84
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.93
Saját tőke részvényenként
-0.84
Kamatadósság részvényenként
6.34
Capex részvényenként
-0.55
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 32.11%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 140.58%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 21.57%, és a működési jövedelem növekedése, 21.57%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 19.11%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 19.59% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
32.11%
Bruttó nyereség növekedése
140.58%
EBIT növekedés
21.57%
Üzemi eredmény növekedése
21.57%
Nettó jövedelem növekedése
19.11%
EPS növekedés
19.59%
EPS hígított növekedés
19.59%
Működési cash flow növekedés
36.96%
Szabad cash flow növekedés
52.42%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-83.32%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-78.53%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-87.61%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-60.49%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-87.85%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
102.87%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-632.95%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-181.92%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
96.29%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-109.22%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-119.19%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-103.52%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
19.27%
Készletek növekedése
38.87%
Eszközök növekedése
-11.58%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-901.84%
Adósság növekedése
-6.52%
SGA kiadások növekedése
-0.07%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 36,646,769,886.016, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.44, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.19% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -165.10% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
36,646,769,886.016
Jövedelem Minőség
-0.44
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.19%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-165.10%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.53%
Capex és értékcsökkenés
-90.25%
Graham szám
3.85
Tárgyi eszközök megtérülése
-10.33%
Graham nettó nettó
-7.28
Működő tőke
-15,830,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-6,773,000,000
Nettó forgóeszközérték
-49,418,000,000
Befektetett tőke
-7
Átlagos követelések
5,018,000,000
Átlagos kötelezettségek
2,231,500,000
Átlagos készlet
381,000,000
Kintlévőségi napok
47
Kintlévőségek kintlévő napjai
22
Készleten lévő készlet napjai
4
ROIC
-7.69%
ROE
0.93%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -0.02, és az ár-könyvérték arány, -0.02, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.27, és az ár/üzemi cash flow, 0.05, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-0.02
Ár-könyvérték arány
-0.02
Ár cash flow arány
0.05
Vállalati érték többszörös
-8.70
Árfolyam Fair Value
-0.02
Ár/működési cash flow arány
0.05
Ár/szabad cash flow arány
-0.27
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-0.06
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.87
Vállalati érték az EBITDA felett
15.14
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
15.10
Eredményhozam
-1634.60%
Szabad cash flow hozam
-453.02%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
